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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 299.00 | 77 584.00 | 7 715.00 | 85 299.00 |
040 Immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 479.00 | 77 584.00 | 49 895.00 | 127 479.00 |
060 Stock marchandises | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
110 Total général Actif | 197 680.00 | 77 584.00 | 120 097.00 | 197 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 880.00 | 223 827.00 | | 205 880.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 885.00 | 223 833.00 | | 205 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 225.00 | 112 749.00 | | 106 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 042.00 | 136.00 | | -2 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 484.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 53 306.00 | 51 911.00 | | 53 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 4 273.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 949.00 | 31 700.00 | | 31 949.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | 12 558.00 | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 996.00 | 217 466.00 | | 208 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 111.00 | 6 368.00 | | -3 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | 52.00 | | 935.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 163.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 96.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 382.00 | 6 160.00 | | -2 382.00 |