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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 157.00 | 51 085.00 | 25 072.00 | 76 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 250.00 | | 2 095 250.00 | 2 095 250.00 |
AP Constructions | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 661.00 | 103 022.00 | 53 639.00 | 156 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 054.00 | 861 494.00 | 374 560.00 | 1 236 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 015.00 | 125 000.00 | 5 015.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 656.00 | 1 155 416.00 | 2 603 240.00 | 3 758 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
BP En cours de production de services | 6 016 211.00 | 73 346.00 | 5 942 865.00 | 6 016 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 529.00 | 353 184.00 | 2 966 344.00 | 3 319 529.00 |
BZ Autres créances | 320 849.00 | | 320 849.00 | 320 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 080.00 | | 795 080.00 | 795 080.00 |
CF Disponibilités | 3 862 870.00 | | 3 862 870.00 | 3 862 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 456 907.00 | 426 530.00 | 14 030 377.00 | 14 456 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 563.00 | 1 581 947.00 | 16 633 617.00 | 18 215 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 393.00 | 1 367 109.00 | | 1 017 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 985.00 | 650 284.00 | | 615 985.00 |
DK Provisions réglementées | 2 961.00 | 1 855.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 945.00 | 4 388 854.00 | | 4 005 945.00 |
DP Provisions pour risques | 373 470.00 | 195 440.00 | | 373 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 470.00 | 195 440.00 | | 373 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 270.00 | 248 115.00 | | 262 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420 633.00 | 8 463 854.00 | | 8 420 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 707.00 | 1 942 845.00 | | 2 139 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 965.00 | 1 416 564.00 | | 1 347 965.00 |
EA Autres dettes | 83 627.00 | 73 336.00 | | 83 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 254 202.00 | 12 144 716.00 | | 12 254 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 617.00 | 16 729 010.00 | | 16 633 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 214 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 947.00 | 18 952.00 | | 22 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509.00 | 883.00 | | 11 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | 18 069.00 | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 469.00 | 277 565.00 | | 260 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 985.00 | 650 284.00 | | 615 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 287.00 | | | 3 640 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 758 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 365.00 | | | 1 313 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 355.00 | 155 278.00 | 164 216.00 | 1 039 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 098.00 | 986.00 | | 50 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 257.00 | 154 291.00 | 164 216.00 | 989 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 855.00 | 1 674.00 | 568.00 | 1 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 440.00 | 178 030.00 | | 195 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 707.00 | 2 139 707.00 | | 2 139 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 897.00 | 345 897.00 | | 345 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 953.00 | 3 223 447.00 | 469 505.00 | 3 692 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 569.00 | 3 833 569.00 | | 3 833 569.00 |