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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 517.00 | 75 488.00 | 25 029.00 | 100 517.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 250.00 | | 2 095 250.00 | 2 095 250.00 |
AP Constructions | 147 721.00 | 19 650.00 | 128 070.00 | 147 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 529.00 | 158 116.00 | 65 413.00 | 223 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 754.00 | 1 289 979.00 | 312 775.00 | 1 602 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 944.00 | 1 543 234.00 | 2 806 710.00 | 4 349 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
BP En cours de production de services | 5 715 848.00 | | 5 715 848.00 | 5 715 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189 360.00 | 363 916.00 | 4 825 444.00 | 5 189 360.00 |
BZ Autres créances | 430 502.00 | | 430 502.00 | 430 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 273 245.00 | | 4 273 245.00 | 4 273 245.00 |
CF Disponibilités | 1 770 221.00 | | 1 770 221.00 | 1 770 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 511 670.00 | 363 916.00 | 17 147 754.00 | 17 511 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 861 614.00 | 1 907 150.00 | 19 954 465.00 | 21 861 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 842 104.00 | 713 422.00 | | 842 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 096.00 | 1 128 655.00 | | 1 551 096.00 |
DK Provisions réglementées | 9 263.00 | 2 961.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 068.00 | 4 214 645.00 | | 4 772 068.00 |
DP Provisions pour risques | 133 550.00 | 331 180.00 | | 133 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 350.00 | 331 180.00 | | 361 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 212.00 | 334 128.00 | | 1 125 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 911 765.00 | 12 639 891.00 | | 7 911 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 859.00 | 3 145 825.00 | | 3 117 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 562.00 | 2 414 706.00 | | 2 544 562.00 |
EA Autres dettes | 121 648.00 | 85 506.00 | | 121 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 821 047.00 | 18 620 056.00 | | 14 821 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 954 465.00 | 23 165 880.00 | | 19 954 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 784 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 784 625.00 | |
FM Production stockée | | | -3 546 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 545 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 308.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 640.00 | 11 544.00 | | 19 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 327.00 | 487.00 | | 25 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | 11 057.00 | | -5 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 661.00 | 201 805.00 | | 352 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 306.00 | 457 392.00 | | 823 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 299.00 | 18 378 632.00 | | 19 595 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044 203.00 | 17 249 977.00 | | 18 044 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 096.00 | 1 128 655.00 | | 1 551 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 782.00 | | 300 162.00 | 4 049 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 462.00 | | 8 305.00 | 2 187 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 147.00 | | 290 857.00 | 1 683 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 173.00 | | 1 000.00 | 179 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 191.00 | 216 043.00 | 1 543 234.00 | 1 327 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 600.00 | 9 889.00 | 75 488.00 | 65 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 591.00 | 206 154.00 | 1 467 746.00 | 1 261 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 961.00 | 17 357.00 | 11 056.00 | 2 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 180.00 | 227 800.00 | 197 630.00 | 331 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 141.00 | 245 157.00 | 208 686.00 | 334 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 800.00 | 197 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 357.00 | 11 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 859.00 | 3 117 859.00 | | 3 117 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544 101.00 | 2 544 101.00 | | 2 544 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 758.00 | 453 758.00 | | 453 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 360.00 | 5 189 360.00 | | 5 189 360.00 |
VI Groupe et associés | 793 563.00 | 793 563.00 | | 793 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 503.00 | 430 503.00 | | 430 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 239.00 | 5 620 081.00 | 50 158.00 | 5 670 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 281.00 | 6 909 281.00 | | 6 909 281.00 |