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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 807.00 | 57 001.00 | 30 806.00 | 87 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 250.00 | | 2 095 250.00 | 2 095 250.00 |
AP Constructions | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 765.00 | 118 713.00 | 46 053.00 | 164 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 124.00 | 985 466.00 | 397 658.00 | 1 383 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 634.00 | 1 175 995.00 | 2 743 639.00 | 3 919 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
BP En cours de production de services | 6 510 186.00 | | 6 510 186.00 | 6 510 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 356.00 | 254 268.00 | 4 424 089.00 | 4 678 356.00 |
BZ Autres créances | 528 177.00 | | 528 177.00 | 528 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 878.00 | | 782 878.00 | 782 878.00 |
CF Disponibilités | 4 608 393.00 | | 4 608 393.00 | 4 608 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 259 654.00 | 254 268.00 | 17 005 387.00 | 17 259 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 289.00 | 1 430 263.00 | 19 749 026.00 | 21 179 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 633 378.00 | 1 017 393.00 | | 633 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 024.00 | 615 985.00 | | 830 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 970.00 | 4 005 945.00 | | 3 835 970.00 |
DP Provisions pour risques | 192 430.00 | 373 470.00 | | 192 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 430.00 | 373 470.00 | | 192 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 526.00 | 262 270.00 | | 1 048 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 503 362.00 | 8 420 633.00 | | 9 503 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 713.00 | 2 139 707.00 | | 2 958 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 932.00 | 1 347 965.00 | | 2 124 932.00 |
EA Autres dettes | 85 095.00 | 83 627.00 | | 85 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 720 626.00 | 12 254 202.00 | | 15 720 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 749 026.00 | 16 633 617.00 | | 19 749 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 080 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 080 746.00 | |
FM Production stockée | | | 493 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 990 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 720.00 | |
GE Autres charges | | | 76 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 777 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | 22 947.00 | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 11 509.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | 11 438.00 | | 7 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 435.00 | 81 909.00 | | 166 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 443.00 | 260 469.00 | | 387 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 170 996.00 | 12 312 920.00 | | 17 170 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 972.00 | 11 696 936.00 | | 16 340 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 024.00 | 615 985.00 | | 830 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 656.00 | | | 3 758 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 531.00 | | | 1 407 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 416.00 | 199 183.00 | 53 604.00 | 1 030 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 085.00 | 5 916.00 | | 51 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 332.00 | 193 267.00 | 53 604.00 | 979 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 470.00 | | 181 040.00 | 373 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 431.00 | | 181 040.00 | 376 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 713.00 | 2 958 713.00 | | 2 958 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 872.00 | 1 133 872.00 | | 1 133 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 356.00 | | | 4 678 356.00 |
VP Divers | 528 176.00 | | | 528 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124 680.00 | 2 124 680.00 | | 2 124 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 702.00 | 5 208 844.00 | 43 858.00 | 5 252 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 265.00 | 6 217 265.00 | | 6 217 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |