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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 212.00 | 65 600.00 | 26 612.00 | 92 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 250.00 | | 2 095 250.00 | 2 095 250.00 |
AP Constructions | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 721.00 | 135 570.00 | 53 151.00 | 188 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 610.00 | 1 111 206.00 | 368 405.00 | 1 479 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 782.00 | 1 327 191.00 | 2 722 591.00 | 4 049 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
BP En cours de production de services | 9 262 589.00 | | 9 262 589.00 | 9 262 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 032.00 | 230 145.00 | 5 528 886.00 | 5 759 032.00 |
BZ Autres créances | 511 752.00 | | 511 752.00 | 511 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 878.00 | | 782 878.00 | 782 878.00 |
CF Disponibilités | 4 209 292.00 | | 4 209 292.00 | 4 209 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 673 434.00 | 230 145.00 | 20 443 289.00 | 20 673 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 723 216.00 | 1 557 336.00 | 23 165 880.00 | 24 723 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 713 422.00 | 633 378.00 | | 713 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 655.00 | 830 024.00 | | 1 128 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 645.00 | 3 835 970.00 | | 4 214 645.00 |
DP Provisions pour risques | 331 180.00 | 192 430.00 | | 331 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 180.00 | 192 430.00 | | 331 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 128.00 | 1 048 526.00 | | 334 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 639 891.00 | 9 503 362.00 | | 12 639 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 825.00 | 2 958 713.00 | | 3 145 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 706.00 | 2 124 932.00 | | 2 414 706.00 |
EA Autres dettes | 85 506.00 | 85 095.00 | | 85 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 620 056.00 | 15 720 626.00 | | 18 620 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 165 880.00 | 19 749 026.00 | | 23 165 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 357 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 357 735.00 | |
FM Production stockée | | | 2 752 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 290.00 | |
GE Autres charges | | | 47 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 8 261.00 | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 453.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | 7 808.00 | | 11 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 805.00 | 166 435.00 | | 201 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 392.00 | 387 443.00 | | 457 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 632.00 | 17 170 996.00 | | 18 378 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 249 977.00 | 16 340 972.00 | | 17 249 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 655.00 | 830 024.00 | | 1 128 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 634.00 | | 194 536.00 | 3 919 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 388.00 | 4 049 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 388.00 | 1 683 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 057.00 | | 4 406.00 | 2 183 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 705.00 | | 184 830.00 | 1 562 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 873.00 | | 5 300.00 | 173 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 995.00 | 215 134.00 | 63 939.00 | 1 175 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 001.00 | 8 599.00 | | 57 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 995.00 | 206 536.00 | 63 939.00 | 1 118 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 430.00 | 138 750.00 | | 192 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 430.00 | 138 750.00 | | 192 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 825.00 | 3 145 825.00 | | 3 145 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 095.00 | 420 095.00 | | 420 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
UX Autres créances clients | 5 759 032.00 | 5 759 032.00 | | 5 759 032.00 |
VP Divers | 511 752.00 | 511 752.00 | | 511 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 245.00 | 2 414 245.00 | | 2 414 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 843.00 | 6 273 685.00 | 49 158.00 | 6 322 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 165.00 | 5 980 165.00 | | 5 980 165.00 |