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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 083.00 | 1 012.00 | 21 071.00 | 22 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 231.00 | 45 059.00 | 575 172.00 | 620 231.00 |
BZ Autres créances | 641 424.00 | | 641 424.00 | 641 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 566.00 | 45 059.00 | 1 668 507.00 | 1 713 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 649.00 | 46 071.00 | 1 689 578.00 | 1 735 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 107.00 | 100 806.00 | | 28 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 682.00 | -72 699.00 | | 372 682.00 |
DL TOTAL (I) | 510 789.00 | 138 107.00 | | 510 789.00 |
DP Provisions pour risques | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393.00 | 70 530.00 | | 17 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 296.00 | 942 080.00 | | 586 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 112.00 | 234 982.00 | | 104 112.00 |
EA Autres dettes | 343 893.00 | 332 413.00 | | 343 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | 2 723.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 733.00 | 1 582 727.00 | | 1 096 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 578.00 | 1 720 834.00 | | 1 689 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 733.00 | 1 568 628.00 | | 1 096 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | 44 908.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 362.00 | | 1 276 362.00 | 1 276 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 362.00 | | 1 276 362.00 | 1 276 362.00 |
FM Production stockée | | | -190 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 057.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 353.00 | 12 396.00 | | 52 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 774.00 | 8 872.00 | | 9 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 3 050.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 774.00 | 11 922.00 | | 809 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 15 878.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 682.00 | 1 526.00 | | 73 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 573.00 | 17 404.00 | | 75 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 200.00 | -5 482.00 | | 734 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 067.00 | 2 346 020.00 | | 1 985 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 385.00 | 2 418 719.00 | | 1 612 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 682.00 | -72 699.00 | | 372 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 353.00 | | | 211 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 270.00 | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 432.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 176.00 | 424.00 | 115 587.00 | 116 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 076.00 | 424.00 | 110 499.00 | 110 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 881.00 | 17 088.00 | 31 910.00 | 59 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 881.00 | 99 145.00 | 31 910.00 | 59 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 296.00 | 586 296.00 | | 586 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 273.00 | 387 273.00 | | 387 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 428.00 | 1 212 457.00 | 78 971.00 | 1 291 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 733.00 | 1 096 733.00 | | 1 096 733.00 |