| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549.00 | 478.00 | 1 071.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 973.00 | 30 992.00 | 10 980.00 | 41 973.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 656.00 | 30 992.00 | 18 664.00 | 49 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 205.00 | 31 470.00 | 19 735.00 | 51 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 163.00 | -182 918.00 | | -238 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 667.00 | -55 245.00 | | -26 667.00 |
DL TOTAL (I) | -154 830.00 | -128 163.00 | | -154 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 32 496.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | 9 268.00 | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 140 888.00 | 142 639.00 | | 140 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 565.00 | 184 529.00 | | 174 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 735.00 | 56 366.00 | | 19 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 565.00 | 184 529.00 | | 174 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | 8 170.00 | | 8 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | 8 170.00 | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 781.00 | 7 572.00 | | 25 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 781.00 | 7 572.00 | | 25 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 818.00 | 598.00 | | -16 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963.00 | -16 953.00 | | 8 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 631.00 | 38 291.00 | | 35 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 667.00 | -55 245.00 | | -26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | | | 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 228.00 | 147 223.00 | | 147 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 268.00 | 14 145.00 | 35 122.00 | 49 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 268.00 | 14 145.00 | 35 122.00 | 49 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |