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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 549.00 | 478.00 | 1 071.00 | 1 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 787.00 | 30 992.00 | 43 794.00 | 74 787.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 287.00 | 30 992.00 | 55 295.00 | 86 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 837.00 | 31 470.00 | 56 366.00 | 87 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 918.00 | -105 591.00 | | -182 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 245.00 | -77 327.00 | | -55 245.00 |
DL TOTAL (I) | -128 163.00 | -72 918.00 | | -128 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 218.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 496.00 | 46 267.00 | | 32 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 34 130.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 142 639.00 | 147 768.00 | | 142 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 529.00 | 234 844.00 | | 184 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 366.00 | 222 120.00 | | 56 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 529.00 | 234 844.00 | | 184 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 218.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -27 953.00 | | -27 953.00 | -27 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -27 953.00 | | -27 953.00 | -27 953.00 |
FM Production stockée | | | -58 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -25 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | 3 887.00 | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 3 887.00 | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | 14 750.00 | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 14 750.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -10 863.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -16 953.00 | -21 509.00 | | -16 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 291.00 | 55 818.00 | | 38 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 245.00 | -77 327.00 | | -55 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | | | 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
6T Sur comptes clients | 32 096.00 | | 1 104.00 | 32 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 096.00 | | 1 104.00 | 32 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 290.00 | | 61 298.00 | 92 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 899.00 | 50 777.00 | 35 122.00 | 85 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 899.00 | 50 777.00 | 35 122.00 | 85 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |