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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 549.00 | 478.00 | 14 071.00 | 14 549.00 |
BP En cours de production de services | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 526.00 | 24 336.00 | 310 190.00 | 334 526.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 392.00 | 24 336.00 | 418 055.00 | 442 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 941.00 | 24 814.00 | 432 126.00 | 456 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 698.00 | 372 682.00 | | -133 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409.00 | 510 789.00 | | 4 409.00 |
DP Provisions pour risques | 60 194.00 | 82 057.00 | | 60 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 194.00 | 82 057.00 | | 60 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257.00 | 17 393.00 | | 4 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 135.00 | 43 380.00 | | 97 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 586 296.00 | | 58 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 771.00 | 104 112.00 | | 57 771.00 |
EA Autres dettes | 149 828.00 | 343 893.00 | | 149 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 524.00 | 1 096 733.00 | | 367 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 126.00 | 1 689 578.00 | | 432 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 524.00 | 1 096 733.00 | | 367 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 3 263.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
FM Production stockée | | | -371 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 20 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 385.00 | 52 353.00 | | 10 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 555.00 | 9 774.00 | | 64 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 555.00 | 809 774.00 | | 64 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 917.00 | 1 891.00 | | 156 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 917.00 | 75 573.00 | | 156 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 362.00 | 734 200.00 | | -92 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 562.00 | 1 985 067.00 | | 192 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 260.00 | 1 612 385.00 | | 326 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 698.00 | 372 682.00 | | -133 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 14 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 14 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | | 534.00 | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 057.00 | 1 408.00 | 23 271.00 | 82 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 116.00 | 1 567.00 | 44 152.00 | 127 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 116.00 | 1 567.00 | 44 152.00 | 127 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 963.00 | 246 963.00 | | 246 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 473.00 | 386 473.00 | | 386 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 524.00 | 367 524.00 | | 367 524.00 |