| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 32 992.00 | 4 003.00 | 36 996.00 |
AH Fonds commercial | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
AN Terrains | 91 343.00 | 18 013.00 | 73 329.00 | 91 343.00 |
AP Constructions | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 460.00 | 51 662.00 | 4 797.00 | 56 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542 126.00 | 5 124 526.00 | 3 417 599.00 | 8 542 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 294 831.00 | 5 278 190.00 | 4 016 640.00 | 9 294 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 312.00 | 445 676.00 | 2 227 636.00 | 2 673 312.00 |
BZ Autres créances | 842 308.00 | | 842 308.00 | 842 308.00 |
CF Disponibilités | 1 517 200.00 | | 1 517 200.00 | 1 517 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 039.00 | 445 676.00 | 4 789 363.00 | 5 235 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 870.00 | 5 723 867.00 | 8 806 003.00 | 14 529 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 220.00 | | | 519 220.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 1 219 251.00 | | | 1 219 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 794.00 | | | 2 020 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 100.00 | | | 3 029 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 736.00 | | | 313 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 548.00 | | | 1 418 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 139.00 | | | 2 014 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 208.00 | | | 6 785 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 003.00 | | | 8 806 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 339.00 | | | 4 445 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 401 080.00 | 80 770.00 | 15 481 851.00 | 15 401 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 401 080.00 | 80 770.00 | 15 481 851.00 | 15 401 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 283 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 499.00 | |
GE Autres charges | | | 26 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 974 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758 466.00 | | | 758 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 088.00 | | | 303 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 593 218.00 | | | 16 593 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 874.00 | | | 16 288 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 717.00 | | | 684 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 572.00 | | 1 217 140.00 | 8 729 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 57 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695.00 | 650 186.00 | 9 294 831.00 | 1 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 644 186.00 | 8 743 826.00 | 1 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 245.00 | | 3 780.00 | 489 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181 857.00 | | 1 207 850.00 | 8 181 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 469.00 | | 5 510.00 | 58 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 173.00 | 1 433 528.00 | 526 511.00 | 4 371 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 503.00 | 2 489.00 | | 30 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 670.00 | 1 431 039.00 | 526 511.00 | 4 340 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
6T Sur comptes clients | 507 024.00 | | 61 348.00 | 507 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 608.00 | | 63 932.00 | 509 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 608.00 | | 63 932.00 | 509 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 736.00 | | | 313 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 548.00 | 1 418 548.00 | | 1 418 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 187.00 | 928 187.00 | | 928 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 113.00 | 438 113.00 | | 438 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UP Prêts | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 915.00 | | | 2 108 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 397.00 | | | 564 397.00 |
VB T. V. A. | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
VC Groupe et associés | 579 400.00 | | | 579 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 331.00 | 1 001 198.00 | 1 911 739.00 | 3 027 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 800.00 | | | 807 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 433.00 | | | 1 171 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 047.00 | 3 129 827.00 | 519 220.00 | 3 649 047.00 |
VW T.V.A. | 561 098.00 | 561 098.00 | | 561 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 208.00 | 4 445 339.00 | 1 911 739.00 | 6 785 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
ST Autres comptes | 3 319 164.00 | | | 3 319 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 540 477.00 | | | 2 540 477.00 |
YT Sous‐traitance | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 420.00 | | | 702 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 395.00 | | | 347 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 154 564.00 | | | 3 154 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657 092.00 | | | 1 657 092.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 526 736.00 | | | 4 526 736.00 |