| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 34 211.00 | 2 785.00 | 36 996.00 |
AH Fonds commercial | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
AN Terrains | 91 343.00 | 21 900.00 | 69 442.00 | 91 343.00 |
AP Constructions | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 460.00 | 54 132.00 | 2 328.00 | 56 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144 437.00 | 5 935 557.00 | 3 208 879.00 | 9 144 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 207.00 | 6 096 796.00 | 3 831 410.00 | 9 928 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 717.00 | 409 260.00 | 2 740 456.00 | 3 149 717.00 |
BZ Autres créances | 927 239.00 | | 927 239.00 | 927 239.00 |
CF Disponibilités | 1 203 807.00 | | 1 203 807.00 | 1 203 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 810.00 | 409 260.00 | 5 051 549.00 | 5 460 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 389 017.00 | 6 506 057.00 | 8 882 960.00 | 15 389 017.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 1 403 594.00 | | | 1 403 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 209.00 | | | 414 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 004.00 | | | 2 315 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 795.00 | | | 2 847 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 735.00 | | | 313 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 047.00 | | | 1 292 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 825.00 | | | 2 113 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 955.00 | | | 6 567 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 960.00 | | | 8 882 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 122.00 | | | 4 755 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 324 774.00 | 39 339.00 | 16 364 113.00 | 16 324 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 324 774.00 | 39 339.00 | 16 364 113.00 | 16 324 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 477 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 398 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 124 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 943.00 | | | 1 096 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 038.00 | | | 290 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 534.00 | | | 141 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 804 141.00 | | | 17 804 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389 931.00 | | | 17 389 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 209.00 | | | 414 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854 160.00 | | | 854 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 294 831.00 | | 1 391 645.00 | 9 294 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 61 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 269.00 | 9 928 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 319.00 | 9 374 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 025.00 | | | 493 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743 826.00 | | 1 379 605.00 | 8 743 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 979.00 | | 12 040.00 | 57 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 190.00 | 1 443 844.00 | 625 238.00 | 5 278 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 992.00 | 1 218.00 | | 32 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 198.00 | 1 442 626.00 | 625 238.00 | 5 245 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445 676.00 | 1 020.00 | 11 245.00 | 445 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 26 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 676.00 | 1 020.00 | 37 435.00 | 445 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 676.00 | 1 020.00 | 37 435.00 | 445 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 11 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 736.00 | 313 736.00 | | 313 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 047.00 | 1 292 047.00 | | 1 292 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 770.00 | 962 770.00 | | 962 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 533.00 | 445 533.00 | | 445 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UP Prêts | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 914.00 | | | 2 628 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 803.00 | | | 520 803.00 |
VB T. V. A. | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VC Groupe et associés | 550 890.00 | | | 550 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 328.00 | 1 032 496.00 | 1 722 032.00 | 2 845 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 850.00 | | | 1 008 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 431.00 | | | 1 190 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 397.00 | 4 144 747.00 | 60 649.00 | 4 205 397.00 |
VW T.V.A. | 598 658.00 | 598 658.00 | | 598 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 955.00 | 4 755 122.00 | 1 722 032.00 | 6 567 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 332.00 | | | 259 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
ST Autres comptes | 3 632 628.00 | | | 3 632 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 945 158.00 | | | 2 945 158.00 |
YT Sous‐traitance | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 023.00 | | | 771 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 556.00 | | | 376 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 371 419.00 | | | 3 371 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 016.00 | | | 1 834 016.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 893 549.00 | | | 4 893 549.00 |