| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 34 897.00 | 2 098.00 | 36 996.00 |
AH Fonds commercial | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
AN Terrains | 91 343.00 | 25 787.00 | 65 555.00 | 91 343.00 |
AP Constructions | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 460.00 | 55 880.00 | 579.00 | 56 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726 032.00 | 6 181 932.00 | 3 544 100.00 | 9 726 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 138.00 | 6 349 493.00 | 4 146 645.00 | 10 496 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 917.00 | 10 277.00 | 2 284 639.00 | 2 294 917.00 |
BZ Autres créances | 1 222 136.00 | | 1 222 136.00 | 1 222 136.00 |
CF Disponibilités | 1 213 087.00 | | 1 213 087.00 | 1 213 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 962.00 | 10 277.00 | 4 941 684.00 | 4 951 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 101.00 | 6 359 770.00 | 9 088 330.00 | 15 448 101.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 1 667 804.00 | | | 1 667 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 557.00 | | | 2 561 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 784.00 | | | 3 216 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 875.00 | | | 1 352 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 350.00 | | | 1 955 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 772.00 | | | 6 526 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 330.00 | | | 9 088 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 250.00 | | | 4 369 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 588 900.00 | 35 131.00 | 16 624 031.00 | 16 588 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 588 900.00 | 35 131.00 | 16 624 031.00 | 16 588 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 033 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 120 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403 122.00 | | | 1 403 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 983.00 | | | 323 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 183.00 | | | 363 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 108.00 | | | 1 095 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 114.00 | | | 490 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 774.00 | | | 578 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 334.00 | | | 516 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 133 636.00 | | | 19 133 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 083.00 | | | 18 737 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872 470.00 | | | 872 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 207.00 | | 1 915 330.00 | 9 928 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 450.00 | 37 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347 398.00 | 10 496 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 948.00 | 9 965 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 025.00 | | | 493 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374 112.00 | | 1 915 330.00 | 9 374 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096 796.00 | 1 463 985.00 | 1 211 288.00 | 6 096 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 211.00 | 686.00 | | 34 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062 585.00 | 1 463 299.00 | 1 211 288.00 | 6 062 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409 260.00 | 9 727.00 | 408 710.00 | 409 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 260.00 | 9 727.00 | 408 710.00 | 409 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 260.00 | 9 727.00 | 408 710.00 | 409 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 407 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 875.00 | 1 352 875.00 | | 1 352 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 255.00 | 945 255.00 | | 945 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 006.00 | 393 006.00 | | 393 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UP Prêts | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 585.00 | 2 282 585.00 | | 2 282 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VC Groupe et associés | 699 257.00 | 699 257.00 | | 699 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213 583.00 | 1 056 061.00 | 2 020 278.00 | 3 213 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 880.00 | | | 1 509 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 177.00 | | | 1 455 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 283.00 | 460 283.00 | | 460 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 879.00 | 3 595 679.00 | 37 199.00 | 3 632 879.00 |
VW T.V.A. | 509 696.00 | 509 696.00 | | 509 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 772.00 | 4 369 250.00 | 2 020 278.00 | 6 526 772.00 |