| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 928.00 | 21 920.00 | 197 008.00 | 218 928.00 |
AH Fonds commercial | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
AN Terrains | 91 343.00 | 29 674.00 | 61 669.00 | 91 343.00 |
AP Constructions | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 460.00 | 56 212.00 | 248.00 | 56 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658 837.00 | 6 726 549.00 | 2 932 288.00 | 9 658 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611 313.00 | 6 885 352.00 | 3 725 962.00 | 10 611 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 631.00 | 11 887.00 | 2 214 743.00 | 2 226 631.00 |
BZ Autres créances | 1 077 962.00 | | 1 077 962.00 | 1 077 962.00 |
CF Disponibilités | 1 076 398.00 | | 1 076 398.00 | 1 076 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 546.00 | 11 887.00 | 4 541 659.00 | 4 553 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 859.00 | 6 897 239.00 | 8 267 621.00 | 15 164 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 1 964 357.00 | 1 667 805.00 | | 1 964 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 396 553.00 | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 009.00 | 2 561 557.00 | | 2 512 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 546.00 | 3 216 784.00 | | 2 472 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 984.00 | 1 352 875.00 | | 1 160 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 554.00 | 1 955 351.00 | | 1 895 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 173.00 | 123.00 | | 199 173.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 1 212.00 | | 11 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 612.00 | 6 526 773.00 | | 5 755 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 621.00 | 9 088 330.00 | | 8 267 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 343.00 | 6 526 773.00 | | 4 177 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 931.00 | 3 201.00 | | 2 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 458 529.00 | 60 954.00 | 16 519 482.00 | 16 458 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 529.00 | 60 954.00 | 16 519 482.00 | 16 458 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 011 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467 283.00 | 1 403 123.00 | | 1 467 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 323 984.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 723.00 | 363 184.00 | | 319 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 407 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 005.00 | 1 095 108.00 | | 321 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 221.00 | 490 114.00 | | 122 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 379.00 | 88 660.00 | | 52 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 600.00 | 578 774.00 | | 174 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 405.00 | 516 334.00 | | 146 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | 7 806.00 | | 19 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 338 986.00 | 19 133 636.00 | | 18 338 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 288 535.00 | 18 737 083.00 | | 18 288 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | 396 553.00 | | 50 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034 142.00 | 872 470.00 | | 1 034 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 139.00 | | 1 039 723.00 | 10 496 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 38 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 549.00 | 10 611 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 725.00 | 674 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 724.00 | 9 898 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 026.00 | | 197 657.00 | 493 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 965 494.00 | | 830 367.00 | 9 965 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 619.00 | | 11 700.00 | 37 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 494.00 | 1 308 198.00 | 772 340.00 | 6 349 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 898.00 | 2 747.00 | 15 725.00 | 34 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 596.00 | 1 305 451.00 | 756 615.00 | 6 314 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 277.00 | 2 380.00 | 770.00 | 10 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 277.00 | 2 380.00 | 770.00 | 10 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 277.00 | 2 380.00 | 770.00 | 10 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 984.00 | 1 160 984.00 | | 1 160 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 959.00 | 1 015 959.00 | | 1 015 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 367.00 | 2 212 367.00 | | 2 212 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VB T. V. A. | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VC Groupe et associés | 592 074.00 | 592 074.00 | | 592 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 615.00 | 891 346.00 | 1 544 039.00 | 2 469 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 985.00 | 398 985.00 | | 398 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 406.00 | 3 373 406.00 | 37 000.00 | 3 410 406.00 |
VW T.V.A. | 588 084.00 | 588 084.00 | | 588 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 612.00 | 4 177 343.00 | 1 544 039.00 | 5 755 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 378.00 | 261 146.00 | | 264 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 572.00 | 55 245.00 | | 58 572.00 |
ST Autres comptes | 3 965 671.00 | 3 830 600.00 | | 3 965 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 785.00 | 258 832.00 | | 265 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 765 743.00 | 2 970 057.00 | | 3 765 743.00 |
YT Sous‐traitance | 207 466.00 | 167 808.00 | | 207 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834 347.00 | 771 575.00 | | 834 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 703.00 | 114 387.00 | | 115 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 081.00 | 375 533.00 | | 380 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 440 462.00 | 3 471 986.00 | | 3 440 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093 291.00 | 2 049 311.00 | | 2 093 291.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 331 840.00 | 5 084 059.00 | | 5 331 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |