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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 471 627.00 | 236 781.00 | 234 846.00 | 471 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 50 186.00 | 1 672.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 584.00 | 145 150.00 | 15 434.00 | 160 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 658.00 | 436 158.00 | 261 500.00 | 697 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 811.00 | 116.00 | 448 695.00 | 448 811.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 617.00 | | 517 617.00 | 517 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 786.00 | 116.00 | 1 036 669.00 | 1 036 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 444.00 | 436 274.00 | 1 298 169.00 | 1 734 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 310.00 | 670 084.00 | | 724 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 599.00 | 79 315.00 | | 115 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643.00 | 864.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 895 553.00 | 805 264.00 | | 895 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 527.00 | 208 646.00 | | 225 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 346.00 | 21 621.00 | | 15 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 46 958.00 | | 48 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 726.00 | 108 928.00 | | 101 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 268.00 | | |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 11 337.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 615.00 | 398 761.00 | | 402 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 169.00 | 1 204 025.00 | | 1 298 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 269.00 | 377 140.00 | | 387 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 635.00 | | 58 023.00 | 639 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 048.00 | | 58 023.00 | 626 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 556.00 | 29 602.00 | | 406 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 515.00 | 29 602.00 | | 402 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 448 689.00 | | | 448 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VI Groupe et associés | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 453.00 | 463 930.00 | 523.00 | 464 453.00 |
VW T.V.A. | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 269.00 | 387 269.00 | | 387 269.00 |