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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 471 627.00 | 331 874.00 | 139 753.00 | 471 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 447.00 | 52 686.00 | 760.00 | 53 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 105.00 | 150 460.00 | 24 644.00 | 175 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 024.00 | 540 318.00 | 174 705.00 | 715 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 916.00 | 11 844.00 | 668 072.00 | 679 916.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 592 647.00 | | 592 647.00 | 592 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 817.00 | 11 844.00 | 1 313 972.00 | 1 325 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 841.00 | 552 162.00 | 1 488 678.00 | 2 040 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 890 886.00 | 862 395.00 | | 890 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 842.00 | 61 491.00 | | 78 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 728.00 | 978 886.00 | | 1 024 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 823.00 | 308 364.00 | | 276 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 190.00 | 7 925.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 57 628.00 | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | 78 822.00 | | 112 226.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 949.00 | 463 293.00 | | 463 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 678.00 | 1 442 179.00 | | 1 488 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 759.00 | 455 368.00 | | 452 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 571.00 | | 23 459.00 | 709 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 715 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 006.00 | 700 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 727.00 | | 23 459.00 | 694 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 707.00 | 23 618.00 | 18 006.00 | 534 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 111.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 520.00 | 23 507.00 | 18 006.00 | 529 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 666 163.00 | 666 163.00 | | 666 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 276 824.00 | 276 824.00 | | 276 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 218.00 | 677 064.00 | 14 154.00 | 691 218.00 |
VW T.V.A. | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 759.00 | 452 759.00 | | 452 759.00 |