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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 186.00 | 110.00 | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 471 627.00 | 316 669.00 | 154 957.00 | 471 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 447.00 | 52 369.00 | 1 077.00 | 53 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 652.00 | 160 481.00 | 9 171.00 | 169 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 570.00 | 534 706.00 | 174 864.00 | 709 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | 8 399.00 | 39 707.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 750 941.00 | | 750 941.00 | 750 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 714.00 | 8 399.00 | 1 267 315.00 | 1 275 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 285.00 | 543 106.00 | 1 442 179.00 | 1 985 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 862 395.00 | 830 837.00 | | 862 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 491.00 | 62 558.00 | | 61 491.00 |
DL TOTAL (I) | 978 886.00 | 948 395.00 | | 978 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 364.00 | 285 895.00 | | 308 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | 9 848.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 56 396.00 | | 57 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 822.00 | 95 822.00 | | 78 822.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 293.00 | 458 516.00 | | 463 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 179.00 | 1 406 911.00 | | 1 442 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 368.00 | 448 667.00 | | 455 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 888.00 | | 3 683.00 | 705 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 044.00 | | 3 683.00 | 691 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 919.00 | 23 788.00 | | 510 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 419.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 151.00 | 23 369.00 | | 506 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 429 754.00 | 429 754.00 | | 429 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 308 364.00 | 308 364.00 | | 308 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 261.00 | 477 861.00 | 400.00 | 478 261.00 |
VW T.V.A. | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 368.00 | 455 368.00 | | 455 368.00 |