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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 471 627.00 | 257 940.00 | 213 687.00 | 471 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 50 830.00 | 1 028.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 649.00 | 141 731.00 | 22 918.00 | 164 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 722.00 | 454 541.00 | 247 180.00 | 701 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BN En cours de production de biens | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 891.00 | 116.00 | 427 774.00 | 427 891.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 530 933.00 | | 530 933.00 | 530 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 576.00 | 116.00 | 1 072 459.00 | 1 072 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 299.00 | 454 658.00 | 1 319 640.00 | 1 774 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 813 210.00 | 724 310.00 | | 813 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | 115 599.00 | | 29 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422.00 | 643.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 897 997.00 | 895 553.00 | | 897 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 844.00 | 225 527.00 | | 243 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 536.00 | 15 346.00 | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 48 493.00 | | 64 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | 101 726.00 | | 85 484.00 |
EA Autres dettes | 11 376.00 | 11 521.00 | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 643.00 | 402 615.00 | | 421 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 640.00 | 1 298 169.00 | | 1 319 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 106.00 | 387 269.00 | | 405 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 658.00 | | 13 211.00 | 697 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 701 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 688 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 071.00 | | 13 211.00 | 684 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 158.00 | 27 530.00 | 9 146.00 | 436 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 118.00 | 27 530.00 | 9 146.00 | 432 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 427 768.00 | | | 427 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 243 845.00 | 243 845.00 | | 243 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 213.00 | 487 690.00 | 523.00 | 488 213.00 |
VW T.V.A. | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 107.00 | 405 107.00 | | 405 107.00 |