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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 313.00 | 540 442.00 | 46 871.00 | 587 313.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 248.00 | 139 949.00 | 23 299.00 | 163 248.00 |
AP Constructions | 379 597.00 | 274 424.00 | 105 173.00 | 379 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 262.00 | 1 620 635.00 | 225 626.00 | 1 846 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 611.00 | 410 691.00 | 46 920.00 | 457 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 349.00 | 348.00 |
BF Prêts | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 495.00 | 2 986 142.00 | 588 353.00 | 3 574 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 192.00 | | 1 225 192.00 | 1 225 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 142.00 | 510.00 | 3 133 632.00 | 3 134 142.00 |
BZ Autres créances | 843 729.00 | | 843 729.00 | 843 729.00 |
CF Disponibilités | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 353.00 | 510.00 | 5 336 843.00 | 5 337 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 848.00 | 2 986 652.00 | 5 925 196.00 | 8 911 848.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 746.00 | | | 961 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 921.00 | | | 2 107 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 863.00 | | | 587 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 479.00 | | | 1 462 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 082.00 | | | 1 753 082.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 275.00 | | | 3 817 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 196.00 | | | 5 925 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 949.00 | | | 3 486 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FG Production vendue services | 10 475 240.00 | 24 479.00 | 10 499 719.00 | 10 475 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 378.00 | 24 479.00 | 10 502 857.00 | 10 478 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 292.00 | | | 11 053 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 117.00 | | | 11 062 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 868.00 | | 181 181.00 | 3 442 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 522.00 | 60 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 554.00 | 3 574 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 830 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 227.00 | 2 683 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 197.00 | | 26 383.00 | 805 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 650.00 | | 141 048.00 | 2 567 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 021.00 | | 13 750.00 | 70 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 334.00 | 187 546.00 | 12 738.00 | 2 811 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 375.00 | 43 107.00 | 91.00 | 637 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 959.00 | 144 439.00 | 12 647.00 | 2 173 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 479.00 | 1 462 479.00 | | 1 462 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 624.00 | 586 624.00 | | 586 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 908.00 | 453 908.00 | | 453 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UP Prêts | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 530.00 | | | 3 133 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 604.00 | 143 278.00 | 330 326.00 | 473 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 153.00 | | | 187 153.00 |
VP Divers | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 711.00 | 4 023 293.00 | 46 418.00 | 4 069 711.00 |
VW T.V.A. | 616 692.00 | 616 692.00 | | 616 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 275.00 | 3 486 949.00 | 330 325.00 | 3 817 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 404.00 | | | 172 404.00 |
ST Autres comptes | 580 219.00 | | | 580 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
YT Sous‐traitance | 2 277 019.00 | | | 2 277 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250 546.00 | | | 2 250 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 708.00 | | | 758 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 239 997.00 | | | 3 239 997.00 |