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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 437.00 | 602 098.00 | 39 339.00 | 641 437.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 726.00 | 177 559.00 | 8 167.00 | 185 726.00 |
AP Constructions | 444 108.00 | 356 739.00 | 87 369.00 | 444 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 675.00 | 1 955 627.00 | 307 049.00 | 2 262 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 899.00 | 378 111.00 | 30 787.00 | 408 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 398.00 | 3 471 201.00 | 608 197.00 | 4 079 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 176.00 | | 1 682 176.00 | 1 682 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925 865.00 | | 6 925 865.00 | 6 925 865.00 |
BZ Autres créances | 905 936.00 | | 905 936.00 | 905 936.00 |
CF Disponibilités | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 722 102.00 | | 9 722 102.00 | 9 722 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 801 500.00 | 3 471 201.00 | 10 330 298.00 | 13 801 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 797.00 | | | 1 209 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 327.00 | | | 2 657 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 642.00 | | | 1 230 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 427.00 | | | 3 567 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 764.00 | | | 2 869 764.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 971.00 | | | 7 672 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 298.00 | | | 10 330 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 206.00 | | | 6 555 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FG Production vendue services | 15 093 141.00 | | 15 093 141.00 | 15 093 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 097 284.00 | | 15 097 284.00 | 15 097 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 185 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 708 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 336.00 | | | 15 216 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 806.00 | | | 14 923 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 932.00 | | 229 161.00 | 3 869 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 56 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 694.00 | 4 079 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 3 115 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 855.00 | | 20 523.00 | 886 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 788.00 | | 204 639.00 | 2 921 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 288.00 | | 4 000.00 | 61 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 649.00 | 149 230.00 | 10 744.00 | 3 331 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 292.00 | 18 365.00 | | 761 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 357.00 | 130 864.00 | 10 744.00 | 2 570 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 427.00 | 3 567 427.00 | | 3 567 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 848.00 | 653 848.00 | | 653 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 973.00 | 737 973.00 | | 737 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 925 865.00 | 6 925 865.00 | | 6 925 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 439 795.00 | 439 795.00 | | 439 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 271.00 | 132 192.00 | 1 098 079.00 | 1 230 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 509.00 | | | 949 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VP Divers | 349 980.00 | 349 980.00 | | 349 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 458.00 | 7 901 935.00 | 47 523.00 | 7 949 458.00 |
VW T.V.A. | 1 300 561.00 | 1 300 561.00 | | 1 300 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 971.00 | 6 574 892.00 | 1 098 079.00 | 7 672 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
ST Autres comptes | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 032.00 | | | 227 032.00 |
YT Sous‐traitance | 5 611 942.00 | | | 5 611 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 454.00 | | | 221 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 558 195.00 | | | 2 558 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 432.00 | | | 1 223 432.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 566 708.00 | | | 6 566 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |