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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 010.00 | 584 777.00 | 13 232.00 | 598 010.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 881.00 | 161 891.00 | 10 990.00 | 172 881.00 |
AP Constructions | 419 108.00 | 311 683.00 | 107 425.00 | 419 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 920.00 | 1 781 149.00 | 212 771.00 | 1 993 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 371.00 | 413 969.00 | 18 402.00 | 432 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 097.00 | 3 254 537.00 | 497 560.00 | 3 752 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 905.00 | | 1 396 905.00 | 1 396 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 812.00 | | 2 858 812.00 | 2 858 812.00 |
BZ Autres créances | 694 715.00 | | 694 715.00 | 694 715.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 190.00 | | 5 016 190.00 | 5 016 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 287.00 | 3 254 537.00 | 5 513 750.00 | 8 768 287.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 376.00 | | | 1 065 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 864.00 | | | 2 470 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 990.00 | | | 512 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 317.00 | | | 924 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 646.00 | | | 1 505 646.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 887.00 | | | 3 042 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 750.00 | | | 5 513 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 031.00 | | | 2 771 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
FG Production vendue services | 11 678 930.00 | 226 315.00 | 11 905 245.00 | 11 678 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 619.00 | 226 315.00 | 11 913 934.00 | 11 687 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -85 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 020 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 933.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 611 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -85 880.00 | | | -85 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 141.00 | | | -74 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 212.00 | | | 11 954 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 725.00 | | | 11 703 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 371.00 | | 194 639.00 | 3 599 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670.00 | 55 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 913.00 | 3 752 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 243.00 | 2 845 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | 13 105.00 | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 539.00 | | 173 103.00 | 2 706 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 831.00 | | 8 431.00 | 54 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 779.00 | 140 933.00 | 34 243.00 | 3 146 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 610.00 | 27 058.00 | | 719 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 169.00 | 113 875.00 | 34 243.00 | 2 427 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 317.00 | 924 317.00 | | 924 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 072.00 | 469 072.00 | | 469 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 003.00 | 352 003.00 | | 352 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
UP Prêts | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 812.00 | 2 858 812.00 | | 2 858 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 010.00 | 125 154.00 | 271 856.00 | 397 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
VP Divers | 354 313.00 | 354 313.00 | | 354 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 940.00 | 3 618 139.00 | 46 801.00 | 3 664 940.00 |
VW T.V.A. | 570 270.00 | 570 270.00 | | 570 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 887.00 | 2 771 031.00 | 271 856.00 | 3 042 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
ST Autres comptes | 613 303.00 | | | 613 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 326.00 | | | 193 326.00 |
YT Sous‐traitance | 2 618 080.00 | | | 2 618 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 033.00 | | | 233 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 295 377.00 | | | 2 295 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 802.00 | | | 911 802.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 555 234.00 | | | 3 555 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |