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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 313.00 | 568 518.00 | 18 795.00 | 587 313.00 |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 473.00 | 151 092.00 | 19 381.00 | 170 473.00 |
AP Constructions | 379 597.00 | 291 707.00 | 87 891.00 | 379 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 903.00 | 1 708 003.00 | 165 900.00 | 1 873 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 039.00 | 427 459.00 | 25 580.00 | 453 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 371.00 | 3 146 779.00 | 452 591.00 | 3 599 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 294.00 | | 1 200 294.00 | 1 200 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 291.00 | | 2 865 291.00 | 2 865 291.00 |
BZ Autres créances | 830 017.00 | | 830 017.00 | 830 017.00 |
CF Disponibilités | 310 458.00 | | 310 458.00 | 310 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 064.00 | | 5 237 064.00 | 5 237 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 435.00 | 3 146 779.00 | 5 689 655.00 | 8 836 435.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 921.00 | | | 952 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 456.00 | | | 312 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 376.00 | | | 2 420 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 388.00 | | | 330 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 012.00 | | | 899 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 142.00 | | | 1 896 142.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 295.00 | | | 142 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 279.00 | | | 3 269 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 655.00 | | | 5 689 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 693.00 | | | 3 052 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
FG Production vendue services | 12 188 975.00 | | 12 188 975.00 | 12 188 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 203 547.00 | | 12 203 547.00 | 12 203 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 980 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | | | -10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 023.00 | | | 12 333 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 567.00 | | | 12 020 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 456.00 | | | 312 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 495.00 | | 50 249.00 | 3 574 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290.00 | 54 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 373.00 | 3 599 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 2 706 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 775.00 | | 17 125.00 | 830 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 470.00 | | 32 252.00 | 2 683 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 249.00 | | 872.00 | 60 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 142.00 | 169 271.00 | 8 633.00 | 2 986 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 391.00 | 39 219.00 | | 680 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 751.00 | 130 051.00 | 8 633.00 | 2 305 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 012.00 | 899 012.00 | | 899 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 065.00 | 580 065.00 | | 580 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 810.00 | 452 810.00 | | 452 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
UP Prêts | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 291.00 | | | 2 865 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
VB T. V. A. | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 388.00 | 113 802.00 | 216 586.00 | 330 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 658.00 | | | 239 658.00 |
VP Divers | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 728.00 | 3 733 238.00 | 46 490.00 | 3 779 728.00 |
VW T.V.A. | 737 879.00 | 737 879.00 | | 737 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 279.00 | 3 052 693.00 | 216 586.00 | 3 269 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
ST Autres comptes | 504 984.00 | | | 504 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678 809.00 | | | 2 678 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 722.00 | | | 236 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 531 093.00 | | | 2 531 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 211.00 | | | 852 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 182.00 | | | 3 514 182.00 |