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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 9 702.00 | 979.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 697.00 | 25 106.00 | 6 590.00 | 31 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 831.00 | 109 694.00 | 37 137.00 | 146 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 753.00 | 144 503.00 | 218 250.00 | 362 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 466.00 | | 551 466.00 | 551 466.00 |
BZ Autres créances | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CF Disponibilités | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 684.00 | | 745 684.00 | 745 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 437.00 | 144 503.00 | 963 934.00 | 1 108 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 218.00 | 83 888.00 | | 146 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 407.00 | 62 330.00 | | -63 407.00 |
DL TOTAL (I) | 247 811.00 | 311 218.00 | | 247 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 1 227.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 208.00 | 167 524.00 | | 151 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 613.00 | 353 104.00 | | 317 613.00 |
EA Autres dettes | 247 056.00 | 284 846.00 | | 247 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 123.00 | 822 454.00 | | 716 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 934.00 | 1 133 672.00 | | 963 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 123.00 | 822 454.00 | | 716 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 1 227.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 416.00 | | 26 891.00 | 356 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 554.00 | 362 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 554.00 | 178 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 383.00 | | 233.00 | 143 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 423.00 | | 26 658.00 | 172 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 770.00 | 41 496.00 | 11 764.00 | 114 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 2 754.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 822.00 | 38 742.00 | 11 764.00 | 107 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UX Autres créances clients | 551 466.00 | | | 551 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 716.00 | 739 716.00 | | 739 716.00 |
VW T.V.A. | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 123.00 | 716 123.00 | | 716 123.00 |