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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 10 877.00 | 3 813.00 | 14 690.00 |
AH Fonds commercial | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 697.00 | 27 913.00 | 3 783.00 | 31 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 714.00 | 110 386.00 | 23 329.00 | 133 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 229.00 | 149 176.00 | 219 053.00 | 368 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 115.00 | | 464 115.00 | 464 115.00 |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 325.00 | | 673 325.00 | 673 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 553.00 | 149 176.00 | 892 377.00 | 1 041 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 811.00 | 146 218.00 | | 82 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 109.00 | -63 407.00 | | -117 109.00 |
DL TOTAL (I) | 130 703.00 | 247 811.00 | | 130 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 880.00 | 246.00 | | 22 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 495.00 | 151 208.00 | | 166 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 372.00 | 317 613.00 | | 335 372.00 |
EA Autres dettes | 231 919.00 | 247 056.00 | | 231 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 675.00 | 716 123.00 | | 761 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 377.00 | 963 934.00 | | 892 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 675.00 | 716 123.00 | | 761 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 880.00 | 246.00 | | 22 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FG Production vendue services | 2 968 676.00 | | 2 968 676.00 | 2 968 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 509.00 | | 2 971 509.00 | 2 971 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 787.00 | 14 936.00 | | 18 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 88.00 | | 1 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 3 838.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 26 026.00 | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 34 816.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | -30 978.00 | | -2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 456.00 | 5 271 543.00 | | 3 060 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 565.00 | 5 334 950.00 | | 3 177 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 109.00 | -63 407.00 | | -117 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 795.00 | 396 114.00 | | 245 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 753.00 | | 20 595.00 | 362 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 119.00 | 368 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 119.00 | 165 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 616.00 | | 4 009.00 | 143 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 528.00 | | 2 003.00 | 178 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 609.00 | | 14 583.00 | 40 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 503.00 | 18 157.00 | 13 484.00 | 144 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 1 175.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 801.00 | 16 983.00 | 13 484.00 | 134 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 919.00 | 231 919.00 | | 231 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
UX Autres créances clients | 464 115.00 | | | 464 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VP Divers | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 124.00 | 655 124.00 | | 655 124.00 |
VW T.V.A. | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 675.00 | 761 675.00 | | 761 675.00 |