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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 3 439.00 | 2 538.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 28 601.00 | 1 273.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 077.00 | 121 687.00 | 20 390.00 | 142 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 549.00 | 153 727.00 | 223 821.00 | 377 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 465.00 | | 484 465.00 | 484 465.00 |
BZ Autres créances | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
CF Disponibilités | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 932.00 | | 732 932.00 | 732 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 481.00 | 153 727.00 | 956 753.00 | 1 110 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | -34 298.00 | 82 811.00 | | -34 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | -117 109.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 130 891.00 | 130 703.00 | | 130 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | 22 880.00 | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 780.00 | 166 495.00 | | 149 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 290.00 | 335 372.00 | | 331 290.00 |
EA Autres dettes | 338 061.00 | 231 919.00 | | 338 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 862.00 | 761 675.00 | | 825 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 753.00 | 892 377.00 | | 956 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 862.00 | 761 675.00 | | 825 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 731.00 | 22 880.00 | | 6 731.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -34 299.00 | | | -34 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 851.00 | | 9 698.00 | 367 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 578.00 | | 335.00 | 138 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 589.00 | | 8 363.00 | 163 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 684.00 | | 1 000.00 | 65 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 061.00 | 338 061.00 | | 338 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
UX Autres créances clients | 484 465.00 | 484 465.00 | | 484 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 567.00 | 720 567.00 | | 720 567.00 |
VW T.V.A. | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 862.00 | 825 862.00 | | 825 862.00 |