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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 4 950.00 | 1 027.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 29 062.00 | 813.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 412.00 | 122 224.00 | 16 188.00 | 138 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 301.00 | 156 236.00 | 168 065.00 | 324 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 711.00 | | 502 711.00 | 502 711.00 |
BZ Autres créances | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
CF Disponibilités | 142 768.00 | | 142 768.00 | 142 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 740.00 | | 748 740.00 | 748 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 041.00 | 156 236.00 | 916 805.00 | 1 073 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | -34 109.00 | -34 298.00 | | -34 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | 189.00 | | 36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 166 904.00 | 130 891.00 | | 166 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 616.00 | 6 731.00 | | 16 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 312.00 | 149 780.00 | | 110 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 214.00 | 331 290.00 | | 302 214.00 |
EA Autres dettes | 320 686.00 | 338 061.00 | | 320 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 901.00 | 825 862.00 | | 749 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 805.00 | 956 753.00 | | 916 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 901.00 | 825 862.00 | | 749 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 616.00 | 6 731.00 | | 16 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 966.00 | | 7 221.00 | 327 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 324 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 168 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 952.00 | | 7 221.00 | 171 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 727.00 | 11 457.00 | 8 949.00 | 153 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 1 511.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 288.00 | 9 947.00 | 8 949.00 | 150 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 873.00 | 605 972.00 | 16 901.00 | 622 873.00 |
VW T.V.A. | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 901.00 | 749 901.00 | | 749 901.00 |