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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 164.00 | 35 668.00 | 90 496.00 | 126 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 371.00 | 47 918.00 | 146 453.00 | 194 371.00 |
BT Marchandises | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 381.00 | 85 322.00 | 573 059.00 | 658 381.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 683.00 | 85 322.00 | 647 361.00 | 732 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 054.00 | 133 240.00 | 793 814.00 | 927 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 4 976.00 | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 70 971.00 | 46 038.00 | | 70 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 845.00 | 42 035.00 | | 174 845.00 |
DL TOTAL (I) | 402 895.00 | 243 049.00 | | 402 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 133.00 | 32 906.00 | | 72 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 503.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 626.00 | 72 521.00 | | 74 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 715.00 | 187 905.00 | | 234 715.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | 40 570.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 919.00 | 342 405.00 | | 390 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 814.00 | 585 454.00 | | 793 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 299.00 | 322 202.00 | | 373 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 731.00 | | 65 710.00 | 159 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 070.00 | 194 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 320.00 | 126 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 374.00 | | 63 110.00 | 84 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 2 600.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 142.00 | 21 454.00 | 18 678.00 | 45 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 21 454.00 | 18 678.00 | 32 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 417.00 | 74 963.00 | 105 058.00 | 115 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 417.00 | 74 963.00 | 105 058.00 | 115 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 417.00 | 74 963.00 | 105 058.00 | 115 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 963.00 | 105 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 496 346.00 | | | 496 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 883.00 | 22 263.00 | 17 620.00 | 39 883.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 522.00 | 674 922.00 | 2 600.00 | 677 522.00 |
VW T.V.A. | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 919.00 | 373 299.00 | 17 620.00 | 390 919.00 |