| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 432.00 | 102 691.00 | 32 741.00 | 135 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 299.00 | 111 601.00 | 88 698.00 | 200 299.00 |
BT Marchandises | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 091.00 | 5 933.00 | 855 158.00 | 861 091.00 |
BZ Autres créances | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CF Disponibilités | 801 621.00 | | 801 621.00 | 801 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 010.00 | 5 933.00 | 1 810 078.00 | 1 816 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 309.00 | 117 534.00 | 1 898 775.00 | 2 016 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 642.00 | 552 663.00 | | 558 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 093.00 | 95 979.00 | | 510 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 735.00 | 813 642.00 | | 1 233 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 1 258.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 290.00 | 81 336.00 | | 146 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 995.00 | 289 982.00 | | 485 995.00 |
EA Autres dettes | 31 482.00 | 26 465.00 | | 31 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 040.00 | 699 041.00 | | 665 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 775.00 | 1 512 683.00 | | 1 898 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 040.00 | 699 041.00 | | 665 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 965.00 | | 8 547.00 | 204 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 213.00 | 200 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 213.00 | 135 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | | 8 547.00 | 140 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 577.00 | 16 032.00 | 13 007.00 | 108 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | 16 032.00 | 13 007.00 | 99 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 992.00 | 5 933.00 | 26 992.00 | 26 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | 5 933.00 | 26 992.00 | 26 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 992.00 | 5 933.00 | 26 992.00 | 26 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 933.00 | 26 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 855 158.00 | 855 158.00 | | 855 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 074.00 | 996 074.00 | | 996 074.00 |
VW T.V.A. | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 040.00 | 665 040.00 | | 665 040.00 |