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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 5 575.00 | 535.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 022.00 | 59 597.00 | 74 425.00 | 134 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 889.00 | 67 972.00 | 130 917.00 | 198 889.00 |
BT Marchandises | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 023.00 | 103 610.00 | 623 413.00 | 727 023.00 |
BZ Autres créances | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CF Disponibilités | 309 233.00 | | 309 233.00 | 309 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 407.00 | 103 610.00 | 1 029 798.00 | 1 133 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 296.00 | 171 581.00 | 1 160 715.00 | 1 332 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 521.00 | 177 895.00 | | 341 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 636.00 | 313 626.00 | | 270 636.00 |
DL TOTAL (I) | 777 157.00 | 656 521.00 | | 777 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 37 071.00 | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 97 835.00 | | 54 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 015.00 | 287 598.00 | | 218 015.00 |
EA Autres dettes | 107 409.00 | 9 372.00 | | 107 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 558.00 | 431 878.00 | | 383 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 715.00 | 1 088 399.00 | | 1 160 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 558.00 | 427 920.00 | | 383 558.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 948.00 | | 12 969.00 | 212 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 198 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 134 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 307.00 | | 960.00 | 61 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 040.00 | | 12 009.00 | 149 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 332.00 | 30 194.00 | 16 555.00 | 54 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 425.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 29 769.00 | 16 555.00 | 46 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 216.00 | 45 958.00 | 55 564.00 | 113 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 216.00 | 45 958.00 | 55 564.00 | 113 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 216.00 | 45 958.00 | 55 564.00 | 113 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 958.00 | 55 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 492 171.00 | 492 171.00 | | 492 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 953.00 | 805 953.00 | | 805 953.00 |
VW T.V.A. | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 558.00 | 383 558.00 | | 383 558.00 |