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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 098.00 | 99 667.00 | 40 431.00 | 140 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 965.00 | 108 577.00 | 96 388.00 | 204 965.00 |
BT Marchandises | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 299.00 | 26 992.00 | 846 307.00 | 873 299.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 437 810.00 | | 437 810.00 | 437 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 287.00 | 26 992.00 | 1 416 294.00 | 1 443 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 252.00 | 135 569.00 | 1 512 683.00 | 1 648 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 552 663.00 | 462 157.00 | | 552 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 979.00 | 240 505.00 | | 95 979.00 |
DL TOTAL (I) | 813 642.00 | 867 663.00 | | 813 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 8.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | 111 142.00 | | 81 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 982.00 | 219 558.00 | | 289 982.00 |
EA Autres dettes | 26 465.00 | 39 336.00 | | 26 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 041.00 | 370 044.00 | | 699 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 683.00 | 1 237 707.00 | | 1 512 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 041.00 | 370 044.00 | | 699 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 238.00 | | 6 325.00 | 201 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 204 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 140 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 371.00 | | 6 325.00 | 136 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 815.00 | 32 359.00 | 2 597.00 | 78 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 55.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 960.00 | 32 304.00 | 2 597.00 | 69 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 533.00 | 26 992.00 | 41 533.00 | 41 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 533.00 | 26 992.00 | 41 533.00 | 41 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 533.00 | 26 992.00 | 41 533.00 | 41 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 992.00 | 41 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 808 518.00 | 808 518.00 | | 808 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 914.00 | 987 314.00 | 2 600.00 | 989 914.00 |
VW T.V.A. | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 041.00 | 699 041.00 | | 699 041.00 |