| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 830.00 | 299 189.00 | 1 642.00 | 300 830.00 |
AH Fonds commercial | 238 674.00 | | 238 674.00 | 238 674.00 |
AN Terrains | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
AP Constructions | 3 404 660.00 | 3 011 722.00 | 392 938.00 | 3 404 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 694 344.00 | 7 702 741.00 | 991 602.00 | 8 694 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 429.00 | 1 082 339.00 | 476 090.00 | 1 558 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 895.00 | | 393 895.00 | 393 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 028 926.00 | 12 532 139.00 | 2 496 787.00 | 15 028 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 649.00 | 25 513.00 | 817 136.00 | 842 649.00 |
BN En cours de production de biens | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 712.00 | | 418 712.00 | 418 712.00 |
BT Marchandises | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 526.00 | 23 278.00 | 3 966 248.00 | 3 989 526.00 |
BZ Autres créances | 1 173 398.00 | | 1 173 398.00 | 1 173 398.00 |
CF Disponibilités | 3 080 309.00 | | 3 080 309.00 | 3 080 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 598 217.00 | 48 791.00 | 9 549 426.00 | 9 598 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 627 143.00 | 12 580 930.00 | 12 046 213.00 | 24 627 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 306.00 | 99 826.00 | | 104 306.00 |
DG Autres réserves | 1 785 670.00 | 1 318 025.00 | | 1 785 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 681.00 | 800 205.00 | | 590 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978.00 | 8 046.00 | | 978.00 |
DK Provisions réglementées | 286 348.00 | 276 762.00 | | 286 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 760.00 | 3 224 640.00 | | 3 489 760.00 |
DP Provisions pour risques | 160 549.00 | 283 378.00 | | 160 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 549.00 | 283 378.00 | | 160 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 386.00 | 2 197 561.00 | | 1 433 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 795.00 | 354 756.00 | | 1 146 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 547.00 | 4 044 023.00 | | 3 788 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 541.00 | 1 820 519.00 | | 1 800 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | 56 158.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 216 851.00 | 214 188.00 | | 216 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 905.00 | 8 687 203.00 | | 8 395 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 213.00 | 12 195 221.00 | | 12 046 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 778.00 | 7 150 602.00 | | 7 417 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 2 174.00 | | 1 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 514 607.00 | 766 390.00 | 29 280 997.00 | 28 514 607.00 |
FG Production vendue services | 253 892.00 | | 253 892.00 | 253 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 768 498.00 | 766 390.00 | 29 534 888.00 | 28 768 498.00 |
FM Production stockée | | | 8 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 998 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 184 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 956 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 220 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 290.00 | 178 669.00 | | 257 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 669.00 | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 151.00 | 39 571.00 | | 7 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 173.00 | 125 031.00 | | 70 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 493.00 | 166 273.00 | | 78 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 988.00 | 162 884.00 | | 15 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 827.00 | 245 746.00 | | 86 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 815.00 | 408 631.00 | | 102 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 322.00 | -242 359.00 | | -24 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 042.00 | 103 081.00 | | 59 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 605.00 | 207 278.00 | | 103 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 150 145.00 | 30 596 240.00 | | 30 150 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 559 464.00 | 29 796 035.00 | | 29 559 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 681.00 | 800 205.00 | | 590 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600 116.00 | | 609 943.00 | 14 600 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 280.00 | 395 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 132.00 | 15 028 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 852.00 | 14 093 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 855.00 | | 38 649.00 | 500 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 697 699.00 | | 568 733.00 | 13 697 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 562.00 | | 2 560.00 | 401 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051 493.00 | 627 441.00 | 146 795.00 | 12 051 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 147.00 | 78 042.00 | | 221 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 346.00 | 549 399.00 | 146 795.00 | 11 830 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 762.00 | 79 759.00 | 70 173.00 | 276 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 378.00 | 7 068.00 | 129 897.00 | 283 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 897.00 | 5 733.00 | 9 117.00 | 28 897.00 |
6T Sur comptes clients | 23 342.00 | | 64.00 | 23 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 240.00 | 5 733.00 | 9 181.00 | 52 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 379.00 | 92 560.00 | 209 251.00 | 612 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 139 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 827.00 | 70 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 967.00 | 5 988.00 | 154 979.00 | 160 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 547.00 | 3 788 547.00 | | 3 788 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 685.00 | 697 685.00 | | 697 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 323.00 | 786 323.00 | | 786 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 964 967.00 | | | 3 964 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VB T. V. A. | 607 047.00 | | | 607 047.00 |
VC Groupe et associés | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 556.00 | 608 408.00 | 823 148.00 | 1 431 556.00 |
VI Groupe et associés | 985 828.00 | 985 828.00 | | 985 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 058.00 | 311 058.00 | | 311 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 384.00 | 5 181 931.00 | 418 453.00 | 5 600 384.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 905.00 | 7 417 778.00 | 978 127.00 | 8 395 905.00 |