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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 952.00 | 346 322.00 | 55 631.00 | 401 952.00 |
AH Fonds commercial | 238 674.00 | | 238 674.00 | 238 674.00 |
AN Terrains | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
AP Constructions | 3 552 728.00 | 3 185 786.00 | 366 942.00 | 3 552 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504 395.00 | 8 480 631.00 | 1 023 765.00 | 9 504 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 648.00 | 1 087 210.00 | 428 438.00 | 1 515 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 361.00 | | 432 361.00 | 432 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 083 853.00 | 13 536 095.00 | 2 547 757.00 | 16 083 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 857.00 | 28 035.00 | 1 214 822.00 | 1 242 857.00 |
BN En cours de production de biens | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 741.00 | | 364 741.00 | 364 741.00 |
BT Marchandises | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 203.00 | 5 103.00 | 4 618 100.00 | 4 623 203.00 |
BZ Autres créances | 824 602.00 | | 824 602.00 | 824 602.00 |
CF Disponibilités | 2 315 487.00 | | 2 315 487.00 | 2 315 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448 080.00 | 33 138.00 | 9 414 943.00 | 9 448 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 531 933.00 | 13 569 233.00 | 11 962 700.00 | 25 531 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
DG Autres réserves | 1 210 045.00 | 1 259 739.00 | | 1 210 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 714.00 | 553 153.00 | | 1 131 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 012.00 | 112 326.00 | | 73 012.00 |
DK Provisions réglementées | 324 838.00 | 276 413.00 | | 324 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 831.00 | 3 028 854.00 | | 3 566 831.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 161 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 922.00 | 2 027 836.00 | | 1 759 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 242.00 | 2 288 306.00 | | 500 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 450.00 | 3 853 940.00 | | 3 774 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 931.00 | 1 875 013.00 | | 2 283 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 304.00 | 115 373.00 | | 6 304.00 |
EA Autres dettes | 71 020.00 | 49 092.00 | | 71 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 869.00 | 10 209 560.00 | | 8 395 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 700.00 | 13 399 940.00 | | 11 962 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826 977.00 | 8 449 679.00 | | 6 826 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 2 091.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 563 145.00 | 663 394.00 | 32 226 539.00 | 31 563 145.00 |
FG Production vendue services | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 743 206.00 | 663 394.00 | 32 406 600.00 | 31 743 206.00 |
FM Production stockée | | | 30 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 701 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 507 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 138 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 001 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 461.00 | 16 518.00 | | 9 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 314.00 | 36 195.00 | | 39 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 539.00 | 92 722.00 | | 206 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 313.00 | 145 436.00 | | 255 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 551.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 437.00 | 83 765.00 | | 93 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 470.00 | 95 701.00 | | 93 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 844.00 | 49 735.00 | | 161 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 076.00 | 55 158.00 | | 290 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 524.00 | 86 857.00 | | 458 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 018 466.00 | 30 689 660.00 | | 33 018 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 886 752.00 | 30 136 508.00 | | 31 886 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 714.00 | 553 153.00 | | 1 131 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 649 889.00 | | 455 498.00 | 15 649 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 533.00 | 434 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 533.00 | 16 083 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 008 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 116.00 | | 12 510.00 | 628 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 565 931.00 | | 442 988.00 | 14 565 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 842.00 | | | 455 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918 534.00 | 617 562.00 | | 12 918 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 228.00 | 32 093.00 | | 314 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 604 305.00 | 585 468.00 | | 12 604 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 413.00 | 93 437.00 | 45 012.00 | 276 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 427.00 | 4 889.00 | 2 281.00 | 25 427.00 |
6T Sur comptes clients | 19 035.00 | 4 949.00 | 18 881.00 | 19 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 462.00 | 9 838.00 | 21 163.00 | 44 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 402.00 | 103 275.00 | 227 701.00 | 482 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 838.00 | 21 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 437.00 | 206 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 268.00 | 29 448.00 | 186 820.00 | 216 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 450.00 | 3 774 450.00 | | 3 774 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 982.00 | 1 115 982.00 | | 1 115 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 263.00 | 895 263.00 | | 895 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 361.00 | | 432 361.00 | 432 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 623 041.00 | 4 623 041.00 | | 4 623 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 641 300.00 | 641 300.00 | | 641 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 036.00 | 375 964.00 | 1 142 072.00 | 1 758 036.00 |
VI Groupe et associés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 130.00 | | | 441 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 349.00 | 253 349.00 | | 253 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 636.00 | 5 475 113.00 | 432 523.00 | 5 907 636.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 869.00 | 6 826 977.00 | 1 328 892.00 | 8 395 869.00 |