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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 442.00 | 314 228.00 | 75 214.00 | 389 442.00 |
AH Fonds commercial | 238 674.00 | | 238 674.00 | 238 674.00 |
AN Terrains | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
AP Constructions | 3 427 528.00 | 3 095 089.00 | 332 439.00 | 3 427 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 003.00 | 8 075 050.00 | 1 187 953.00 | 9 263 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 253.00 | 998 019.00 | 441 233.00 | 1 439 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 895.00 | | 453 895.00 | 453 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649 889.00 | 12 918 534.00 | 2 731 355.00 | 15 649 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 502.00 | 25 427.00 | 878 075.00 | 903 502.00 |
BN En cours de production de biens | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 370.00 | | 338 370.00 | 338 370.00 |
BT Marchandises | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 550.00 | 19 035.00 | 4 735 515.00 | 4 754 550.00 |
BZ Autres créances | 1 128 148.00 | | 1 128 148.00 | 1 128 148.00 |
CF Disponibilités | 3 529 131.00 | | 3 529 131.00 | 3 529 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 048.00 | 44 462.00 | 10 668 585.00 | 10 713 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 362 936.00 | 12 962 996.00 | 13 399 940.00 | 26 362 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 446.00 | 104 306.00 | | 105 446.00 |
DG Autres réserves | 1 259 739.00 | 1 785 670.00 | | 1 259 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 153.00 | 590 681.00 | | 553 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 326.00 | 978.00 | | 112 326.00 |
DK Provisions réglementées | 276 413.00 | 286 348.00 | | 276 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 854.00 | 3 489 760.00 | | 3 028 854.00 |
DP Provisions pour risques | 161 527.00 | 160 549.00 | | 161 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 527.00 | 160 549.00 | | 161 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 836.00 | 1 433 386.00 | | 2 027 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 306.00 | 1 146 795.00 | | 2 288 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 940.00 | 3 788 547.00 | | 3 853 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 013.00 | 1 800 541.00 | | 1 875 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 373.00 | 9 785.00 | | 115 373.00 |
EA Autres dettes | 49 092.00 | 216 851.00 | | 49 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209 560.00 | 8 395 905.00 | | 10 209 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 940.00 | 12 046 213.00 | | 13 399 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 449 679.00 | 7 417 778.00 | | 8 449 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 1 829.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 353 161.00 | 661 598.00 | 30 014 759.00 | 29 353 161.00 |
FG Production vendue services | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 588 324.00 | 661 598.00 | 30 249 922.00 | 29 588 324.00 |
FM Production stockée | | | -78 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 477 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 529 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 518.00 | 1 169.00 | | 16 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 195.00 | 7 151.00 | | 36 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 722.00 | 70 173.00 | | 92 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 436.00 | 78 493.00 | | 145 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 15 988.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 765.00 | 86 827.00 | | 83 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 701.00 | 102 815.00 | | 95 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 735.00 | -24 322.00 | | 49 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 158.00 | 59 042.00 | | 55 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 857.00 | 103 605.00 | | 86 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 689 660.00 | 30 150 145.00 | | 30 689 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 136 508.00 | 29 559 464.00 | | 30 136 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 153.00 | 590 681.00 | | 553 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 028 926.00 | | 810 949.00 | 15 028 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 986.00 | 1 564 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 986.00 | 14 565 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 504.00 | | 88 612.00 | 539 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 093 580.00 | | 662 337.00 | 14 093 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 842.00 | | 60 000.00 | 395 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 139.00 | 566 996.00 | 180 601.00 | 12 532 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 189.00 | 15 040.00 | | 299 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 950.00 | 551 957.00 | 180 601.00 | 12 232 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 348.00 | 82 787.00 | 92 722.00 | 286 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 549.00 | 978.00 | | 160 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 513.00 | 742.00 | 828.00 | 25 513.00 |
6T Sur comptes clients | 23 278.00 | | 4 243.00 | 23 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 791.00 | 742.00 | 5 071.00 | 48 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 688.00 | 84 506.00 | 97 793.00 | 495 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 5 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 765.00 | 92 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 655.00 | 6 793.00 | 177 863.00 | 184 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 940.00 | 3 853 940.00 | | 3 853 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 598.00 | 725 598.00 | | 725 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 689.00 | 839 689.00 | | 839 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 895.00 | | | 453 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 468.00 | | | 4 734 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 627 618.00 | | | 627 618.00 |
VC Groupe et associés | 312 111.00 | | | 312 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 745.00 | 443 726.00 | 1 102 018.00 | 2 025 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 650.00 | 2 103 650.00 | | 2 103 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 882.00 | | | 605 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 324.00 | 304 324.00 | | 304 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 935.00 | 5 872 959.00 | 473 977.00 | 6 346 935.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 560.00 | 8 449 679.00 | 1 279 881.00 | 10 209 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |