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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 102.00 | 384 238.00 | 44 864.00 | 429 102.00 |
AH Fonds commercial | 238 674.00 | | 238 674.00 | 238 674.00 |
AN Terrains | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
AP Constructions | 3 771 028.00 | 3 300 598.00 | 470 430.00 | 3 771 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 854.00 | 8 743 904.00 | 1 250 950.00 | 9 994 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 148.00 | 1 181 068.00 | 469 080.00 | 1 650 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 361.00 | | 417 361.00 | 417 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 939 262.00 | 14 045 955.00 | 2 893 306.00 | 16 939 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 600.00 | 25 470.00 | 1 237 130.00 | 1 262 600.00 |
BN En cours de production de biens | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 216.00 | | 507 216.00 | 507 216.00 |
BT Marchandises | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 747.00 | 3 145.00 | 5 139 602.00 | 5 142 747.00 |
BZ Autres créances | 771 567.00 | | 771 567.00 | 771 567.00 |
CF Disponibilités | 2 134 281.00 | | 2 134 281.00 | 2 134 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 900.00 | 28 615.00 | 9 919 285.00 | 9 947 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 887 162.00 | 14 074 571.00 | 12 812 591.00 | 26 887 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
DG Autres réserves | 1 316 509.00 | 1 210 045.00 | | 1 316 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 351.00 | 1 131 714.00 | | 1 087 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 458.00 | 73 012.00 | | 47 458.00 |
DK Provisions réglementées | 309 736.00 | 324 838.00 | | 309 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 276.00 | 3 566 831.00 | | 3 588 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 389.00 | 1 759 922.00 | | 2 020 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 423.00 | 500 242.00 | | 1 023 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 859.00 | 3 774 450.00 | | 3 717 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 560.00 | 2 283 931.00 | | 2 332 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 514.00 | 6 304.00 | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 61 570.00 | 71 020.00 | | 61 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 315.00 | 8 395 869.00 | | 9 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 591.00 | 11 962 700.00 | | 12 812 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477 553.00 | 6 826 977.00 | | 7 477 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | 1 885.00 | | 2 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 423.00 | | | 1 023 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 065 659.00 | 549 254.00 | 33 614 913.00 | 33 065 659.00 |
FG Production vendue services | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 238 451.00 | 549 254.00 | 33 787 705.00 | 33 238 451.00 |
FM Production stockée | | | 130 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 085 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 071 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 260 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 9 461.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 555.00 | 39 314.00 | | 25 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 128.00 | 206 539.00 | | 115 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 708.00 | 255 313.00 | | 140 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 33.00 | | 6 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 026.00 | 93 437.00 | | 100 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 891.00 | 93 470.00 | | 106 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 817.00 | 161 844.00 | | 33 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 337.00 | 290 076.00 | | 292 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 548.00 | 458 524.00 | | 495 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281 049.00 | 33 018 466.00 | | 34 281 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 193 698.00 | 31 886 752.00 | | 33 193 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 351.00 | 1 131 714.00 | | 1 087 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083 853.00 | | 1 100 535.00 | 16 083 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 626.00 | | 27 150.00 | 640 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 008 918.00 | | 1 073 385.00 | 15 008 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 308.00 | | | 434 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 536 095.00 | 698 578.00 | 188 717.00 | 13 536 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 322.00 | 37 917.00 | | 346 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189 774.00 | 660 661.00 | 188 717.00 | 13 189 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 838.00 | 100 026.00 | 115 128.00 | 324 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 035.00 | 4 101.00 | 6 665.00 | 28 035.00 |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | | 1 958.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 138.00 | 4 101.00 | 8 623.00 | 33 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 975.00 | 104 127.00 | 123 751.00 | 357 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | 8 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 026.00 | 115 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 793.00 | 112 169.00 | 186 624.00 | 298 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 859.00 | 3 717 859.00 | | 3 717 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 772.00 | 1 123 772.00 | | 1 123 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 209.00 | 935 209.00 | | 935 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 361.00 | | 417 361.00 | 417 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 142 666.00 | 5 142 666.00 | | 5 142 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 635 131.00 | 635 131.00 | | 635 131.00 |
VC Groupe et associés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 685.00 | 457 547.00 | 1 560 138.00 | 2 017 685.00 |
VI Groupe et associés | 724 630.00 | 724 630.00 | | 724 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 505.00 | | | 464 505.00 |
VP Divers | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 415.00 | 269 415.00 | | 269 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 376.00 | 6 002 934.00 | 417 442.00 | 6 420 376.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 315.00 | 7 477 553.00 | 1 746 762.00 | 9 224 315.00 |