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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 699.00 | 16 851.00 | 1 848.00 | 18 699.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 22 585.00 | 1 645.00 | 24 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 046.00 | 63 980.00 | 6 066.00 | 70 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 215.00 | 47 078.00 | 20 136.00 | 67 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 789.00 | 150 495.00 | 122 295.00 | 272 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
BN En cours de production de biens | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 325.00 | 12 975.00 | 677 351.00 | 690 325.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 165.00 | 12 975.00 | 1 033 190.00 | 1 046 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 954.00 | 163 469.00 | 1 155 485.00 | 1 318 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 923.00 | 218 800.00 | | 253 923.00 |
DH Report à nouveau | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | 35 123.00 | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 441 729.00 | 399 139.00 | | 441 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 474.00 | 70 568.00 | | 50 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 540.00 | 303 697.00 | | 300 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 164.00 | 277 014.00 | | 172 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 566.00 | 147 058.00 | | 189 566.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 756.00 | 798 349.00 | | 713 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 485.00 | 1 197 486.00 | | 1 155 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 108.00 | 451 762.00 | | 389 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 864.00 | | 26 631.00 | 247 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 272 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 161 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 006.00 | | 1 693.00 | 106 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 258.00 | | 24 938.00 | 138 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 753.00 | 5 447.00 | 1 706.00 | 146 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | 1 850.00 | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 752.00 | 3 597.00 | 1 706.00 | 131 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 590.00 | | 10 616.00 | 23 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 590.00 | | 10 616.00 | 23 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 590.00 | | 10 616.00 | 23 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 164.00 | 172 164.00 | | 172 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 669 635.00 | | | 669 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 439.00 | 19 519.00 | 29 920.00 | 49 439.00 |
VI Groupe et associés | 300 540.00 | 5 812.00 | 294 728.00 | 300 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 600.00 | 695 310.00 | 24 290.00 | 719 600.00 |
VW T.V.A. | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 756.00 | 388 108.00 | 324 648.00 | 712 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | 9 397.00 | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 498.00 | 27 254.00 | | 26 498.00 |
ST Autres comptes | 155 199.00 | 146 657.00 | | 155 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 921.00 | 62 389.00 | | 71 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 983.00 | 125 284.00 | | 109 983.00 |
YT Sous‐traitance | 135 713.00 | 32 270.00 | | 135 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 079.00 | 7 511.00 | | 4 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 816.00 | 16 908.00 | | 12 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 885.00 | 370 770.00 | | 575 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 894.00 | 258 470.00 | | 354 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 330.00 | 268 571.00 | | 389 330.00 |