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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | 18 359.00 | 4 902.00 | 23 261.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 230.00 | 22 837.00 | 1 393.00 | 24 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 950.00 | 73 928.00 | 57 022.00 | 130 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 519.00 | 57 356.00 | 58 163.00 | 115 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 360.00 | 172 480.00 | 215 880.00 | 388 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 685.00 | | 149 685.00 | 149 685.00 |
BN En cours de production de biens | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 787.00 | 11 915.00 | 651 872.00 | 663 787.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 830.00 | 11 915.00 | 986 915.00 | 998 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 190.00 | 184 395.00 | 1 202 795.00 | 1 387 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 164.00 | 296 515.00 | | 156 164.00 |
DH Report à nouveau | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | -140 351.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 314 603.00 | 301 378.00 | | 314 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 102.00 | 30 913.00 | | 117 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 504.00 | 299 400.00 | | 303 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 073.00 | 246 996.00 | | 276 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 500.00 | 181 151.00 | | 191 500.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 16 408.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 191.00 | 774 869.00 | | 888 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 795.00 | 1 076 247.00 | | 1 202 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 253.00 | 469 082.00 | | 575 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 030.00 | | 65 067.00 | 334 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 736.00 | 388 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 112 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 270 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | | 5 842.00 | 107 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 931.00 | | 59 225.00 | 220 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 649.00 | 17 560.00 | 2 729.00 | 157 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | 1 855.00 | 1 280.00 | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 865.00 | 15 705.00 | 1 449.00 | 139 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | | 1 317.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | | 1 317.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 232.00 | | 1 317.00 | 13 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 073.00 | 276 073.00 | | 276 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 643 964.00 | 643 964.00 | | 643 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 233.00 | 19 681.00 | 18 552.00 | 38 233.00 |
VI Groupe et associés | 303 504.00 | 9 117.00 | 294 387.00 | 303 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 441.00 | 700 041.00 | 5 400.00 | 705 441.00 |
VW T.V.A. | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 191.00 | 575 253.00 | 312 939.00 | 888 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 181.00 | 10 317.00 | | 11 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 544.00 | 24 435.00 | | 26 544.00 |
ST Autres comptes | 203 240.00 | 191 616.00 | | 203 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 355.00 | 96 741.00 | | 94 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 584.00 | 153 578.00 | | 181 584.00 |
YT Sous‐traitance | 101 410.00 | 34 848.00 | | 101 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 9 633.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 452.00 | 19 950.00 | | 14 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 388.00 | 385 609.00 | | 442 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 621.00 | 244 351.00 | | 250 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 549.00 | 347 640.00 | | 425 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |