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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | 20 657.00 | 2 604.00 | 23 261.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 22 963.00 | 1 267.00 | 24 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 393.00 | 83 695.00 | 50 698.00 | 134 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 107.00 | 65 084.00 | 60 023.00 | 125 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 391.00 | 192 399.00 | 208 991.00 | 401 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
BN En cours de production de biens | 161 721.00 | | 161 721.00 | 161 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 836.00 | 16 254.00 | 1 036 583.00 | 1 052 836.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 200.00 | 16 254.00 | 1 385 946.00 | 1 402 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 590.00 | 208 653.00 | 1 594 938.00 | 1 803 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 389.00 | 156 164.00 | | 169 389.00 |
DH Report à nouveau | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 789.00 | 13 225.00 | | 59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 374 393.00 | 314 603.00 | | 374 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 598.00 | 117 102.00 | | 200 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 046.00 | 303 504.00 | | 307 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 258.00 | 276 073.00 | | 371 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 330.00 | 191 500.00 | | 224 330.00 |
EA Autres dettes | 117 314.00 | 13.00 | | 117 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 545.00 | 888 191.00 | | 1 220 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 938.00 | 1 202 795.00 | | 1 594 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 369.00 | 575 253.00 | | 907 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 662.00 | 77 605.00 | | 180 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 360.00 | | 13 030.00 | 388 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 699.00 | | 13 030.00 | 270 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 480.00 | 19 919.00 | | 172 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | 2 298.00 | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 121.00 | 17 621.00 | | 154 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 4 680.00 | 342.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 4 680.00 | 342.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 4 680.00 | 342.00 | 11 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 258.00 | 371 258.00 | | 371 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 422.00 | 1 033 422.00 | | 1 033 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 046.00 | 182 046.00 | | 182 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 552.00 | 8 522.00 | 10 029.00 | 18 552.00 |
VI Groupe et associés | 307 046.00 | 3 900.00 | 303 146.00 | 307 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 789.00 | 1 080 975.00 | 24 814.00 | 1 105 789.00 |
VW T.V.A. | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 545.00 | 907 369.00 | 313 175.00 | 1 220 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 11 181.00 | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 382.00 | 26 544.00 | | 27 382.00 |
ST Autres comptes | 212 416.00 | 203 240.00 | | 212 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 043.00 | 94 355.00 | | 121 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 818.00 | 181 584.00 | | 114 818.00 |
YT Sous‐traitance | 88 550.00 | 101 410.00 | | 88 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 052.00 | 3 271.00 | | 11 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 292.00 | 14 452.00 | | 17 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 364.00 | 442 388.00 | | 426 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 561.00 | 250 621.00 | | 256 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 390.00 | 425 549.00 | | 449 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |