| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 699.00 | 17 784.00 | 915.00 | 18 699.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 22 711.00 | 1 519.00 | 24 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 961.00 | 66 892.00 | 27 069.00 | 93 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 740.00 | 50 262.00 | 52 478.00 | 102 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 653.00 | 157 649.00 | 185 003.00 | 342 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
BN En cours de production de biens | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 773.00 | 13 232.00 | 430 542.00 | 443 773.00 |
BZ Autres créances | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CF Disponibilités | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 476.00 | 13 232.00 | 891 244.00 | 904 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 128.00 | 170 881.00 | 1 076 247.00 | 1 247 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 515.00 | 253 923.00 | | 296 515.00 |
DH Report à nouveau | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 351.00 | 42 592.00 | | -140 351.00 |
DL TOTAL (I) | 301 378.00 | 441 729.00 | | 301 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 913.00 | 50 474.00 | | 30 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 400.00 | 300 540.00 | | 299 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 996.00 | 172 164.00 | | 246 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 151.00 | 189 566.00 | | 181 151.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | 13.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 869.00 | 713 756.00 | | 774 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 247.00 | 1 155 485.00 | | 1 076 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 082.00 | | | 469 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 851.00 | | 1 831 851.00 | 1 831 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 851.00 | | 1 831 851.00 | 1 831 851.00 |
FM Production stockée | | | 101 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | 742.00 | | 9 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -24.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 567.00 | 2 705 828.00 | | 1 962 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 917.00 | 2 663 237.00 | | 2 102 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 351.00 | 42 592.00 | | -140 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 131.00 | 3 349.00 | | 45 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 789.00 | | 70 260.00 | 272 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 342 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 220 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | | 8 622.00 | 107 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 490.00 | | 59 838.00 | 161 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 800.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 495.00 | 7 552.00 | 397.00 | 150 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 851.00 | 933.00 | | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | 6 619.00 | 397.00 | 133 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 975.00 | 1 993.00 | 1 736.00 | 12 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 975.00 | 1 993.00 | 1 736.00 | 12 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | 1 993.00 | 1 736.00 | 12 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 1 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 420 376.00 | | | 420 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 920.00 | 18 693.00 | 11 227.00 | 29 920.00 |
VI Groupe et associés | 299 400.00 | 4 840.00 | 294 560.00 | 299 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 209.00 | 458 411.00 | 28 798.00 | 487 209.00 |
VW T.V.A. | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 869.00 | 469 082.00 | 305 787.00 | 774 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 317.00 | 8 737.00 | | 10 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 435.00 | 26 498.00 | | 24 435.00 |
ST Autres comptes | 191 616.00 | 155 199.00 | | 191 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 741.00 | 71 921.00 | | 96 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 578.00 | 109 983.00 | | 153 578.00 |
YT Sous‐traitance | 34 848.00 | 135 713.00 | | 34 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 633.00 | 4 079.00 | | 9 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 950.00 | 12 816.00 | | 19 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 609.00 | 575 885.00 | | 385 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 351.00 | 354 894.00 | | 244 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 640.00 | 389 330.00 | | 347 640.00 |