| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
AP Constructions | 38 558.00 | 35 191.00 | 3 367.00 | 38 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 187.00 | 379 191.00 | 190 996.00 | 570 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 666.00 | 263 429.00 | 20 237.00 | 283 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 377.00 | 705 963.00 | 215 415.00 | 921 377.00 |
BT Marchandises | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 241.00 | 30 087.00 | 590 154.00 | 620 241.00 |
BZ Autres créances | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 483 929.00 | | 483 929.00 | 483 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 897.00 | 30 087.00 | 1 202 810.00 | 1 232 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 274.00 | 736 050.00 | 1 418 225.00 | 2 154 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 3 181.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 378 666.00 | 382 681.00 | | 378 666.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 999.00 | 92 899.00 | | 195 999.00 |
DL TOTAL (I) | 798 714.00 | 682 715.00 | | 798 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 773.00 | 238 580.00 | | 167 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 9 451.00 | | 8 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 932.00 | 92 294.00 | | 232 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 757.00 | 202 595.00 | | 194 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 695.00 | | |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 652.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 511.00 | 545 267.00 | | 619 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 225.00 | 1 227 982.00 | | 1 418 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 753.00 | | 93 236.00 | 868 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 612.00 | 921 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 612.00 | 892 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 787.00 | | 93 236.00 | 839 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 403.00 | 106 680.00 | 15 121.00 | 614 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266.00 | 885.00 | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 137.00 | 105 796.00 | 15 121.00 | 587 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 480.00 | 10 641.00 | 15 033.00 | 34 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 480.00 | 10 641.00 | 15 033.00 | 34 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 480.00 | 10 641.00 | 15 033.00 | 34 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 641.00 | 15 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 932.00 | 232 932.00 | | 232 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 571 073.00 | | | 571 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VB T. V. A. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 326.00 | 61 624.00 | 105 702.00 | 167 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 987.00 | 684 172.00 | 815.00 | 684 987.00 |
VW T.V.A. | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 710.00 | 505 008.00 | 105 702.00 | 610 710.00 |