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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
AP Constructions | 38 558.00 | 36 282.00 | 2 276.00 | 38 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 354.00 | 537 433.00 | 313 921.00 | 851 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 136.00 | 337 594.00 | 164 542.00 | 502 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 014.00 | 939 460.00 | 481 555.00 | 1 421 014.00 |
BT Marchandises | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 415.00 | 37 824.00 | 655 591.00 | 693 415.00 |
BZ Autres créances | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CF Disponibilités | 1 002 903.00 | | 1 002 903.00 | 1 002 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 212.00 | 37 824.00 | 1 997 388.00 | 2 035 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 226.00 | 977 283.00 | 2 478 943.00 | 3 456 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 800 362.00 | 494 664.00 | | 800 362.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 747.00 | 385 697.00 | | 493 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 158.00 | 1 104 411.00 | | 1 518 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 458.00 | 384 374.00 | | 440 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 246.00 | 257 656.00 | | 246 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 771.00 | 241 714.00 | | 260 771.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | 7 609.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 785.00 | 891 354.00 | | 960 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 943.00 | 1 995 765.00 | | 2 478 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
FD Production vendue biens | -11 010.00 | | -11 010.00 | -11 010.00 |
FG Production vendue services | 3 114 982.00 | 1 772.00 | 3 116 754.00 | 3 114 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 765.00 | 1 772.00 | 3 152 537.00 | 3 150 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 776.00 | 259 217.00 | | 455 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 776.00 | 259 749.00 | | 455 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 325.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 970.00 | 8 247.00 | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 8 572.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 270.00 | 251 177.00 | | 445 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 166.00 | 46 660.00 | | 75 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 904.00 | 3 172 870.00 | | 3 684 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 158.00 | 2 787 172.00 | | 3 191 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 747.00 | 385 697.00 | | 493 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 086 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 115.00 | | 240 254.00 | 1 197 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 1 421 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 354.00 | 1 392 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 149.00 | | 240 254.00 | 1 168 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 739.00 | 127 105.00 | 6 385.00 | 818 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 588.00 | 127 105.00 | 6 385.00 | 790 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 637.00 | 8 737.00 | 3 550.00 | 32 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 637.00 | 8 737.00 | 3 550.00 | 32 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 637.00 | 8 737.00 | 3 550.00 | 32 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 737.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 246.00 | 246 246.00 | | 246 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 643 035.00 | 643 035.00 | | 643 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 876.00 | 132 706.00 | 328 860.00 | 439 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
VP Divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 672.00 | 936 857.00 | 815.00 | 937 672.00 |
VW T.V.A. | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 785.00 | 653 614.00 | 328 860.00 | 960 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |