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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
AP Constructions | 63 678.00 | 40 914.00 | 22 764.00 | 63 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 913.00 | 626 197.00 | 268 716.00 | 894 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 278.00 | 388 168.00 | 396 110.00 | 784 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 834.00 | 1 083 429.00 | 688 405.00 | 1 771 834.00 |
BT Marchandises | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 164.00 | 11 829.00 | 668 335.00 | 680 164.00 |
BZ Autres créances | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
CF Disponibilités | 1 134 969.00 | | 1 134 969.00 | 1 134 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 941.00 | 11 829.00 | 2 126 112.00 | 2 137 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 775.00 | 1 095 258.00 | 2 814 517.00 | 3 909 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 1 214 108.00 | 800 362.00 | | 1 214 108.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 060.00 | 493 747.00 | | 346 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 218.00 | 1 518 158.00 | | 1 784 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 334.00 | 440 458.00 | | 584 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 993.00 | 246 246.00 | | 141 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 306.00 | 260 771.00 | | 286 306.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 13 309.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 299.00 | 960 785.00 | | 1 030 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 517.00 | 2 478 943.00 | | 2 814 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
FD Production vendue biens | -13 604.00 | | -13 604.00 | -13 604.00 |
FG Production vendue services | 3 132 755.00 | | 3 132 755.00 | 3 132 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 008.00 | | 3 151 008.00 | 3 151 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 32 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 917.00 | 455 776.00 | | 556 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 917.00 | 455 776.00 | | 556 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 536.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 625.00 | 9 970.00 | | 24 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 402.00 | 10 506.00 | | 26 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 515.00 | 445 270.00 | | 530 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 75 166.00 | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 452.00 | 3 684 904.00 | | 3 804 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 392.00 | 3 191 158.00 | | 3 458 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 060.00 | 493 747.00 | | 346 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 014.00 | | 399 171.00 | 1 421 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 351.00 | 1 771 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 351.00 | 1 742 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 048.00 | | 399 171.00 | 1 392 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 460.00 | 167 695.00 | 23 726.00 | 939 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 309.00 | 167 695.00 | 23 726.00 | 911 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 37 824.00 | 5 664.00 | 31 659.00 | 37 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 824.00 | 5 664.00 | 31 659.00 | 37 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 824.00 | 5 664.00 | 31 659.00 | 37 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | 31 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 993.00 | 141 993.00 | | 141 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 654 300.00 | 654 300.00 | | 654 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VB T. V. A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VC Groupe et associés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 840.00 | 154 721.00 | 395 813.00 | 583 840.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 693.00 | | | 288 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VP Divers | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 664.00 | 899 848.00 | 815.00 | 900 664.00 |
VW T.V.A. | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 299.00 | 601 180.00 | 395 813.00 | 1 030 299.00 |