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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
AP Constructions | 38 558.00 | 35 900.00 | 2 658.00 | 38 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 308.00 | 466 922.00 | 189 386.00 | 656 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 283.00 | 287 766.00 | 185 516.00 | 473 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 115.00 | 818 739.00 | 378 376.00 | 1 197 115.00 |
BT Marchandises | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 298.00 | 32 637.00 | 720 661.00 | 753 298.00 |
BZ Autres créances | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CF Disponibilités | 745 906.00 | | 745 906.00 | 745 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 027.00 | 32 637.00 | 1 617 390.00 | 1 650 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 142.00 | 851 376.00 | 1 995 765.00 | 2 847 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 494 664.00 | 378 666.00 | | 494 664.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 697.00 | 195 999.00 | | 385 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 411.00 | 798 714.00 | | 1 104 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 374.00 | 167 773.00 | | 384 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 656.00 | 232 932.00 | | 257 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 714.00 | 194 757.00 | | 241 714.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 6 497.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 354.00 | 619 511.00 | | 891 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 765.00 | 1 418 225.00 | | 1 995 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 377.00 | | 305 784.00 | 921 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 047.00 | 1 197 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 047.00 | 1 168 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 411.00 | | 305 784.00 | 892 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 963.00 | 134 576.00 | 21 800.00 | 705 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 812.00 | 134 576.00 | 21 800.00 | 677 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 087.00 | 7 598.00 | 5 048.00 | 30 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 087.00 | 7 598.00 | 5 048.00 | 30 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | 7 598.00 | 5 048.00 | 30 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 598.00 | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 656.00 | 257 656.00 | | 257 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 702 558.00 | | | 702 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 976.00 | 119 139.00 | 263 008.00 | 383 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 042.00 | | | 317 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 624.00 | 824 808.00 | 815.00 | 825 624.00 |
VW T.V.A. | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 354.00 | 626 517.00 | 263 008.00 | 891 354.00 |