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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 699.00 | 18 569.00 | 1 130.00 | 19 699.00 |
AP Constructions | 57 185.00 | 36 848.00 | 20 337.00 | 57 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 698.00 | 136 952.00 | 36 746.00 | 173 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 381.00 | 273 116.00 | 209 265.00 | 482 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 787.00 | 465 485.00 | 949 301.00 | 1 414 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 573.00 | | 230 573.00 | 230 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BZ Autres créances | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
CF Disponibilités | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 874.00 | | 686 874.00 | 686 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 661.00 | 465 485.00 | 1 636 176.00 | 2 101 661.00 |
CU Autres participations | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 981.00 | 26 434.00 | | 36 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 054.00 | 118 601.00 | | 288 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -26 632.00 | -56 824.00 | | -26 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 807.00 | 30 192.00 | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 322 734.00 | 125 927.00 | | 322 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 101.00 | 189 229.00 | | 313 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 821.00 | 74 127.00 | | 139 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 3 898.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 870.00 | 564 619.00 | | 370 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 012.00 | 272 620.00 | | 286 012.00 |
EA Autres dettes | 203 359.00 | 103 085.00 | | 203 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 442.00 | 1 207 578.00 | | 1 313 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 176.00 | 1 333 505.00 | | 1 636 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 3 537 117.00 | | 3 537 117.00 | 3 537 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 936.00 | | 3 556 936.00 | 3 556 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 212.00 | |
GE Autres charges | | | 34 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 11 809.00 | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 875.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | 13 684.00 | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 54.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | 13 630.00 | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -7 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 018.00 | 4 023 305.00 | | 4 023 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 212.00 | 3 993 113.00 | | 4 006 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 807.00 | 30 192.00 | | 16 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 617.00 | | 1 233 909.00 | 1 534 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 239.00 | 681 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 740.00 | 1 414 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 19 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 961.00 | 713 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 239.00 | | 1 000.00 | 21 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 101.00 | | 202 124.00 | 1 120 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 278.00 | | 1 030 785.00 | 393 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 688.00 | 65 212.00 | 611 416.00 | 1 011 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 760.00 | 2 349.00 | 2 540.00 | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 929.00 | 62 863.00 | 608 876.00 | 992 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 306.00 | 50 813.00 | 117 493.00 | 168 306.00 |
VI Groupe et associés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
VP Divers | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 211.00 | 444 211.00 | | 444 211.00 |
VW T.V.A. | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 163.00 | 1 195 670.00 | 117 493.00 | 1 313 163.00 |