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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 17 051.00 | 3 083.00 | 20 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 860.00 | 27 439.00 | 7 421.00 | 34 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 997.00 | 161 421.00 | 17 576.00 | 178 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 798.00 | 498 629.00 | 627 170.00 | 1 125 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 142.00 | 704 540.00 | 1 542 602.00 | 2 247 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 359.00 | | 278 359.00 | 278 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 564.00 | 7 298.00 | 55 266.00 | 62 564.00 |
BZ Autres créances | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CF Disponibilités | 1 928 837.00 | | 1 928 837.00 | 1 928 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 481.00 | 7 298.00 | 2 414 183.00 | 2 421 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 623.00 | 711 838.00 | 3 956 785.00 | 4 668 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
CU Autres participations | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DG Autres réserves | 487 623.00 | 287 922.00 | | 487 623.00 |
DH Report à nouveau | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 574.00 | 199 700.00 | | 241 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 887.00 | 985 313.00 | | 1 226 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 308.00 | 381 003.00 | | 1 703 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 147.00 | 292 032.00 | | 122 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 288 700.00 | | 233 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 609.00 | 222 586.00 | | 271 609.00 |
EA Autres dettes | 398 518.00 | 249 063.00 | | 398 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | 4 598.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 898.00 | 1 437 983.00 | | 2 729 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 785.00 | 2 423 296.00 | | 3 956 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 234.00 | 1 254 821.00 | | 2 091 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 84 195.00 | | 1 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 313.00 | | 606 308.00 | 2 098 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 836.00 | | 150 257.00 | 1 246 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 344.00 | | 456 051.00 | 821 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 247.00 | 118 317.00 | 53 024.00 | 639 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 988.00 | 1 063.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 259.00 | 117 254.00 | 53 024.00 | 623 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 518.00 | 398 518.00 | | 398 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 657.00 | 372 657.00 | | 372 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 179.00 | 1 063 516.00 | 413 343.00 | 1 702 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 138.00 | 602 138.00 | | 602 138.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 898.00 | 2 091 234.00 | 413 343.00 | 2 729 898.00 |