| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 3 922.00 | 35 078.00 | 39 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 27.00 | 6 513.00 | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 29 011.00 | 27 775.00 | 1 237.00 | 29 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 938.00 | 139 189.00 | 396 749.00 | 535 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 721.00 | 586 894.00 | 1 307 827.00 | 1 894 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
AX Avances et acomptes | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 967.00 | 15 417.00 | 14 550.00 | 29 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 166.00 | 773 224.00 | 1 782 942.00 | 2 556 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 928.00 | | 454 928.00 | 454 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 536.00 | 20 069.00 | 87 467.00 | 107 536.00 |
BZ Autres créances | 1 149 933.00 | | 1 149 933.00 | 1 149 933.00 |
CF Disponibilités | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 158.00 | 20 069.00 | 2 188 089.00 | 2 208 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 324.00 | 793 293.00 | 3 971 031.00 | 4 764 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DG Autres réserves | 729 197.00 | 487 623.00 | | 729 197.00 |
DH Report à nouveau | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 349.00 | 241 574.00 | | -899 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DL TOTAL (I) | 424 579.00 | 1 226 887.00 | | 424 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 133.00 | 1 703 308.00 | | 2 479 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 207.00 | 233 113.00 | | 454 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 141.00 | 270 791.00 | | 296 141.00 |
EA Autres dettes | 316 971.00 | 398 518.00 | | 316 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 546 452.00 | 2 729 080.00 | | 3 546 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 031.00 | 3 955 967.00 | | 3 971 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 178.00 | 2 090 416.00 | | 1 362 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 165.00 | 1 128.00 | | 4 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 142.00 | | 1 393 070.00 | 2 247 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 157.00 | 29 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 047.00 | 2 556 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 134.00 | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 756.00 | 2 470 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 134.00 | | 6 540.00 | 30 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 656.00 | | 1 332 759.00 | 1 339 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 353.00 | | 14 771.00 | 877 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 540.00 | 269 307.00 | 216 041.00 | 704 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 3 110.00 | 20 134.00 | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 489.00 | 262 276.00 | 195 907.00 | 687 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 298.00 | 12 771.00 | | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 298.00 | 28 188.00 | | 7 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 298.00 | 28 188.00 | | 7 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 207.00 | 454 207.00 | | 454 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
UX Autres créances clients | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VB T. V. A. | 281 299.00 | 281 299.00 | | 281 299.00 |
VC Groupe et associés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 968.00 | 290 695.00 | 1 697 226.00 | 2 474 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 389 713.00 | 389 713.00 | | 389 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 952.00 | 312 952.00 | | 312 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 715.00 | 1 354 748.00 | 29 967.00 | 1 384 715.00 |
VW T.V.A. | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 452.00 | 1 362 178.00 | 1 697 226.00 | 3 546 452.00 |