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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 699.00 | 19 311.00 | 388.00 | 19 699.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 625.00 | 43 781.00 | 16 844.00 | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 179.00 | 143 436.00 | 34 743.00 | 178 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 752.00 | 250 410.00 | 416 342.00 | 666 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 211.00 | 456 939.00 | 1 257 273.00 | 1 714 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 409.00 | | 244 409.00 | 244 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BZ Autres créances | 238 965.00 | | 238 965.00 | 238 965.00 |
CF Disponibilités | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 695.00 | | 769 695.00 | 769 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 906.00 | 456 939.00 | 2 026 967.00 | 2 483 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
CU Autres participations | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -9 825.00 | -26 632.00 | | -9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 782.00 | 16 807.00 | | 178 782.00 |
DL TOTAL (I) | 501 515.00 | 322 734.00 | | 501 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 868.00 | 313 101.00 | | 470 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 128.00 | 139 821.00 | | 214 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 147.00 | 370 870.00 | | 332 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 130.00 | 286 012.00 | | 302 130.00 |
EA Autres dettes | 203 767.00 | 203 359.00 | | 203 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 452.00 | 1 313 442.00 | | 1 525 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 967.00 | 1 636 176.00 | | 2 026 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 099.00 | 144 795.00 | | 155 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
FD Production vendue biens | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
FG Production vendue services | 3 728 289.00 | | 3 728 289.00 | 3 728 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 010.00 | | 3 761 010.00 | 3 761 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 995.00 | |
GE Autres charges | | | 38 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | 5 662.00 | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 6 262.00 | | 6 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 2 584.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 2 669.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | 3 593.00 | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 866.00 | 4 023 018.00 | | 4 178 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 084.00 | 4 006 212.00 | | 4 000 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 782.00 | 16 807.00 | | 178 782.00 |