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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434 000.00 | 7 453 000.00 | 8 981 000.00 | 16 434 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 845 000.00 | | 11 845 000.00 | 11 845 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337 000.00 | 8 184 000.00 | 26 153 000.00 | 34 337 000.00 |
BZ Autres créances | 90 781 000.00 | | 90 781 000.00 | 90 781 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 490 000.00 | 8 184 000.00 | 129 306 000.00 | 137 490 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 924 000.00 | 15 637 000.00 | 138 287 000.00 | 153 924 000.00 |
CU Autres participations | 16 422 000.00 | 7 441 000.00 | 8 981 000.00 | 16 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672 000.00 | 15 672 000.00 | | 15 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 975 000.00 | 3 024 000.00 | | 2 975 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 342 000.00 | 3 034 000.00 | | 27 342 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 556 000.00 | 23 297 000.00 | | 47 556 000.00 |
DP Provisions pour risques | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 000.00 | 20 268 000.00 | | 13 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 036 000.00 | 127 801 000.00 | | 75 036 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 080 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 399 000.00 | 12 539 000.00 | | 1 399 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 186 000.00 | 162 688 000.00 | | 90 186 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 287 000.00 | 186 531 000.00 | | 138 287 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -722 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 032 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 663 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 738 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 689 000.00 | | | 32 689 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 689 000.00 | | | 32 689 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663 000.00 | | | 3 663 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663 000.00 | | | 3 663 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 026 000.00 | | | 29 026 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 000.00 | 263 000.00 | | 1 197 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 956 000.00 | 7 406 000.00 | | 37 956 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 000.00 | 4 371 000.00 | | 10 614 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 342 000.00 | 3 034 000.00 | | 27 342 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 097 000.00 | | | 20 097 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663 000.00 | 16 422 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663 000.00 | 16 434 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 085 000.00 | | | 20 085 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 664 000.00 | | 480 000.00 | 8 664 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030 000.00 | 4 738 000.00 | 4 143 000.00 | 15 030 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 576 000.00 | 4 738 000.00 | 4 143 000.00 | 15 576 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 738 000.00 | 3 663 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 036 000.00 | 75 036 000.00 | | 75 036 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 152 000.00 | | | 26 152 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184 000.00 | | | 8 184 000.00 |
VB T. V. A. | 2 709 000.00 | | | 2 709 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 587 000.00 | | | 49 587 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 485 000.00 | | | 38 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 642 000.00 | 118 046 000.00 | 7 596 000.00 | 125 642 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 435 000.00 | 76 435 000.00 | | 76 435 000.00 |