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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 493 000.00 | 6 907 000.00 | 6 586 000.00 | 13 493 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 362 000.00 | 6 818 000.00 | 2 544 000.00 | 9 362 000.00 |
BZ Autres créances | 24 096 000.00 | | 24 096 000.00 | 24 096 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 007 000.00 | 6 818 000.00 | 27 189 000.00 | 34 007 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 500 000.00 | 13 725 000.00 | 33 775 000.00 | 47 500 000.00 |
CU Autres participations | 13 481 000.00 | 6 895 000.00 | 6 586 000.00 | 13 481 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672 000.00 | 15 672 000.00 | | 15 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 197 000.00 | 2 989 000.00 | | 5 197 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765 000.00 | 2 208 000.00 | | -2 765 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672 000.00 | 22 436 000.00 | | 19 672 000.00 |
DP Provisions pour risques | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 000.00 | 1 806 000.00 | | 2 235 000.00 |
EA Autres dettes | 10 434 000.00 | 10 656 000.00 | | 10 434 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725 000.00 | 13 518 000.00 | | 13 725 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 775 000.00 | 36 332 000.00 | | 33 775 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 941 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 794 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 000.00 | | | 2 941 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941 000.00 | | | 2 941 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814 000.00 | | | -2 814 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 000.00 | 362 000.00 | | 192 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 000.00 | 6 398 000.00 | | 4 188 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 000.00 | 4 189 000.00 | | 6 953 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765 000.00 | 2 208 000.00 | | -2 765 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 000.00 | | | 16 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 941 000.00 | 13 481 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941 000.00 | 13 493 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422 000.00 | | | 16 422 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 818 000.00 | | | 6 818 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 859 000.00 | 2 794 000.00 | 2 941 000.00 | 13 859 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 237 000.00 | 2 794 000.00 | 2 941 000.00 | 14 237 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 794 000.00 | 2 941 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434 000.00 | 10 434 000.00 | | 10 434 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 818 000.00 | 1 009 000.00 | 5 809 000.00 | 6 818 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 528 000.00 | 19 528 000.00 | | 19 528 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 831 000.00 | 28 022 000.00 | 5 809 000.00 | 33 831 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 000.00 | 13 725 000.00 | | 13 725 000.00 |