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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434 000.00 | 7 153 000.00 | 9 281 000.00 | 16 434 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 528 000.00 | | 6 528 000.00 | 6 528 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543 000.00 | 7 635 000.00 | 20 908 000.00 | 28 543 000.00 |
BZ Autres créances | 55 194 000.00 | | 55 194 000.00 | 55 194 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 924 000.00 | 7 635 000.00 | 83 289 000.00 | 90 924 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 358 000.00 | 14 788 000.00 | 92 570 000.00 | 107 358 000.00 |
CU Autres participations | 16 422 000.00 | 7 141 000.00 | 9 281 000.00 | 16 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672 000.00 | 15 672 000.00 | | 15 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 083 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 000.00 | 27 342 000.00 | | 2 051 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 373 000.00 | 47 556 000.00 | | 22 373 000.00 |
DP Provisions pour risques | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 895 000.00 | 13 750 000.00 | | 7 895 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 280 000.00 | 75 036 000.00 | | 61 280 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 466 000.00 | 1 399 000.00 | | 466 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 650 000.00 | 90 185 000.00 | | 69 650 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 570 000.00 | 138 287 000.00 | | 92 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 000.00 | 686 000.00 | 2 697 000.00 | 2 011 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 000.00 | 686 000.00 | 2 697 000.00 | 2 011 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 714 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 689 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 689 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 663 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 663 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 026 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 000.00 | 1 197 000.00 | | 311 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 000.00 | 37 956 000.00 | | 5 745 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 000.00 | 10 614 000.00 | | 3 694 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 000.00 | 27 342 000.00 | | 2 051 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 000.00 | | | 16 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 422 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422 000.00 | | | 16 422 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 184 000.00 | | 550 000.00 | 8 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 625 000.00 | | 850 000.00 | 15 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 171 000.00 | | 850 000.00 | 16 171 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 380 000.00 | 61 380 000.00 | | 61 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 908 000.00 | | | 20 908 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635 000.00 | | | 7 635 000.00 |
VB T. V. A. | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 998 000.00 | | | 20 998 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 890 000.00 | | | 33 890 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 394 000.00 | 77 432 000.00 | 6 962 000.00 | 84 394 000.00 |
VW T.V.A. | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 954 000.00 | 61 954 000.00 | | 61 954 000.00 |