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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434 000.00 | 7 153 000.00 | 9 281 000.00 | 16 434 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219 000.00 | 7 005 000.00 | 4 212 000.00 | 11 219 000.00 |
BZ Autres créances | 51 013 000.00 | | 51 013 000.00 | 51 013 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 480 000.00 | 7 005 000.00 | 56 473 000.00 | 63 480 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 914 000.00 | 14 158 000.00 | 65 754 000.00 | 79 914 000.00 |
CU Autres participations | 16 422 000.00 | 7 141 000.00 | 9 281 000.00 | 16 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | 3 130.00 | 3 083.00 | | 3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | 2 051.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 21 255.00 | 22 373.00 | | 21 255.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | 546.00 | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | 546.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 7 696.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 61 380.00 | | 41 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 466.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 120.00 | 69 651.00 | | 44 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 754.00 | 92 570.00 | | 65 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 000.00 | -3 115 000.00 | -2 703 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | -3 115 000.00 | -2 703 000.00 | 412 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 880 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 376 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 098 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 967 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 000.00 | 311 000 000.00 | | 158 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -923 000.00 | 2 147 483 647.00 | | -923 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 809 000.00 | 2 147 483 647.00 | | -1 809 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 000.00 | 2 051 000 000.00 | | 886 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 000.00 | | | 16 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 422 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422 000.00 | | | 16 422 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 000.00 | | 168 000.00 | 546 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635 000.00 | | 629 000.00 | 7 635 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 776 000.00 | | 629 000.00 | 14 776 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 322 000.00 | | 797 000.00 | 15 322 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 787 000.00 | 41 787 000.00 | | 41 787 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 000.00 | 4 214 000.00 | | 4 214 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006 000.00 | 720 000.00 | 6 285 000.00 | 7 006 000.00 |
VB T. V. A. | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 544 000.00 | 19 544 000.00 | | 19 544 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770 000.00 | 30 770 000.00 | | 30 770 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 793 000.00 | 56 507 000.00 | 6 285 000.00 | 62 793 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 105 000.00 | 44 105 000.00 | | 44 105 000.00 |