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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 354.00 | 41 875.00 | 2 478.00 | 44 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 354.00 | 41 875.00 | 2 478.00 | 44 354.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 229.00 | 41 875.00 | 38 354.00 | 80 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
DH Report à nouveau | -16 661.00 | -18 841.00 | | -16 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | 2 179.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 20 086.00 | 14 047.00 | | 20 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | 11 411.00 | | 9 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 4 885.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 683.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 267.00 | 17 002.00 | | 18 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 354.00 | 31 048.00 | | 38 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 267.00 | 17 001.00 | | 18 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
FG Production vendue services | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -31.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 057.00 | 77 927.00 | | 102 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 019.00 | 75 748.00 | | 96 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | 2 179.00 | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 568.00 | | 3 458.00 | 42 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 44 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 44 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | | 3 458.00 | 42 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 568.00 | 980.00 | 1 672.00 | 42 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | 980.00 | 1 672.00 | 42 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 95.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509.00 | 1 387.00 | | 1 509.00 |
ST Autres comptes | 6 411.00 | 6 700.00 | | 6 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 463.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | 558.00 | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 411.00 | 15 573.00 | | 20 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 651.00 | 12 502.00 | | 15 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 960.00 | 16 127.00 | | 15 960.00 |